募集资金情况 - 公司首次公开发行36,600,000股，每股发行价10.64元，募集资金总额389,424,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额347,488,379.78元[11] - 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金20,452.76万元，2025年度使用3,983.98万元[12] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为17,207.62万元[14] - 扣除发行费用后募集资金总额为34748.84万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为10204.37万元，占比29.37%[26] 账户情况 - 2022年7月21日，兴业银行烟台分行账户销户，节余11.26万元转入自有资金账户[12] - 2024年3月12日，中信银行烟台福山支行账户销户，剩余5,087.49万元转入自有资金账户[12] 项目进展 - 密封垫片技改扩产项目承诺投资2037.77万元，截至期末累计投入7013.98万元，进度58.27%，预计可使用状态日期延至2026年12月[26][30] - 隔热防护罩技改项目终止，剩余未投入资金5456.34万元待确定新项目后投入[26][27] - 涂层金属涂胶改扩产项目承诺投资818.94万元，截至期末累计投入3663.50万元，进度46.85%，预计完成时间延至2026年12月[26][30] - 石川密封技术中心建设项目终止，剩余募集资金4748.03万元及利息339.46万元用于永久补充流动资金[26][27] - 永久性补充流动资金项目截至期末累计投入5087.493万元，进度7.15%[26] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4139.47万元，进度0.00%[26] - 热防护产品生产项目累计投入238.72万元，投资进度100%[35] - 安徽章热防护产品生产项目拟投入5456.34万元，本年度实际投入0万元，投资进度0%[35] - 石川密封技术中心建设项目累计投入5087.49万元，投资进度107.15%[35] 资金使用与管理 - 2021 - 2022年商用车行业大幅下滑，2023年后市场需求回暖但未达2020年水平，2024年缓慢增长，2025年整体销量进一步增长[30] - 2021年8月26日，公司同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金992.01万元[31] - 截至2025年12月31日，使用闲置募集资金存入大额存单5000万元[31] - 2024年6月28日，公司同意使用不超过2200万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年8月6日至2025年8月5日[31] - 2025年7月17日，公司同意使用不超过14000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年8月6日至2026年8月5日[31] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金共计17207.62万元，其中活期存款12207.62万元、大额存单5000万元[31] 其他 - 《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》于2018年第一届第二十二次董事会审议通过，2025年5月14日修订[15] - 公司在恒丰、兴业、中信三家银行开设募集资金专项账户，2021年7 - 19日签署三方监管协议[16] - 单次或十二个月以内累计支取达3,000万元或募集资金净额的20%时，银行通知保荐代表人[16] - 2025年公司已收回出租的车间10134.08平方米[37]