业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为21554.33万元，扣非后为22082.60万元[3] - 截至2025年9月30日总股本为24122.82万股[3] - 假设2025、2026年净利润年度增长率为10%，2024 - 2026年归属于母公司所有者的净利润分别为21554.33万元、23709.76万元、26080.74万元[6] - 假设2025、2026年净利润年度增长率为20%，2024 - 2026年归属于母公司所有者的净利润分别为21554.33万元、25865.19万元、31038.23万元[6] 可转债情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为59000万元[2] - 假设2026年6月底完成发行，12月31日存在转股率100%和0%两种情形[2] - 假设可转债转股价格为27.32元/股[2] - 公司本次发行可转债存在即期回报被摊薄的风险[8] 业务布局 - 公司现有35个生物质资源再生中心项目，21个已投入运营，5个日处理规模1000吨以上[11] - 公司业务布局聚焦于粤港澳大湾区、京津冀、长三角等核心经济圈，一线城市市占率全国第一[11] 技术研发 - 截至2025年9月30日，公司取得发明专利22项、实用新型专利160项、软件著作权30项[15] - LCJ微生物发酵技术处理效率提升30%以上，沼气产量提高25%以上[15] 项目情况 - 本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，与既有业务密切相关[10] - 本次募集资金投资项目通过打造标杆示范项目验证公司关键技术及其应用[12] - 项目建成后可解决区域2100t/d有机垃圾处置能力[16] 未来规划 - 公司制定《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》[23] - 公司将加快落实发展战略，提升盈利能力[18] - 公司将持续完善治理结构，为发展提供制度保障[19] - 公司将积极推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[21] - 公司将加强募集资金管理，保障合理规范使用[22] 相关承诺 - 公司实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[24] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[25]