募集资金 - 发行可转换公司债券募集资金总额不超过59000万元[3] - 通州区项目拟使用募集资金59000万元[4][8] - 2024年公司用27639.81万元超募资金投资该项目[4] 项目情况 - 通州区项目总投资165396.68万元[4][8] - 项目处理有机垃圾总规模2100t/d，特许经营期限40年[6] - 项目投资财务内部收益率税前6.87%，税后5.82%[8] - 静态投资回收期税前14.8年，税后15.93年[8] 公司现状 - 公司有35个生物质资源再生中心项目，21个已运营[17] - 公司有5个日处理规模1000吨以上项目[17] - 公司业务布局聚焦核心经济圈[17] 项目影响 - 发行可转债项目建成投产后增加业务布局范围[18] - 项目投产后增强公司核心技术和竞争力[18] - 募集资金到位后公司总资产和净资产增加[19] - 转股前使用募集资金付现利息成本低[19] - 转股后公司资产负债率逐步降低[19] - 募投项目预计效益好，增强经营规模与竞争力[20]