可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过59,000.00万元[11][51][105] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[12][13][15] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[22] - 本次可转债向原股东优先配售，余额通过网下和网上发行，不足部分由保荐机构包销[40] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入为13.8642245462亿元，2024年度为17.9103838187亿元[62] - 2025年1 - 9月净利润为2.5675516603亿元，2024年度为2.2364273429亿元[65] - 2025年基本每股收益为1.04元/股，2024年度为0.89元/股[65] - 2025年流动资产合计为19.9305363028亿元，2024年为18.9622105297亿元[61] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为366,811,363.78元[67] 项目投资 - 通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目投资总额165,396.68万元，拟使用募集资金59,000.00万元[52][106] - 公司拟使用27,639.81万元超募资金投资建设该项目[52] 财务指标 - 2025年9月30日流动比率为3.65倍，速动比率为3.35倍，资产负债率（合并）为36.76%[87] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润为50029.97万元，利息保障倍数为7.81[87] - 2022 - 2025年1 - 9月应收账款周转率分别为4.61、3.18、2.68、1.98，逐年下降[100] - 2022 - 2025年1 - 9月存货周转率分别为20.13、8.03、7.58、6.85，存货经营效率保持较高水平[100] - 2022 - 2025年1 - 9月综合毛利率分别为25.34%、26.17%、29.46%、34.25%[102] 分红政策 - 公司具备现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[107] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[110] - 2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为21,554.33万元，现金分红总额（含税）为4,908.19万元，占当年可分配利润比例为22.77%[116] - 最近三年累计现金分红（含税）合计12,186.28万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为57.40%[116] - 公司制定了2026 - 2028年股东分红回报规划[119] 未来展望 - 公司自查不存在失信情形，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[120][121]