募集资金总额及净额 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.54亿元，净额3.4635737667亿元[2] - 2021年非公开发行股票募集资金总额1.9699993404亿元，净额1.8490544915亿元[3] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.749999161亿元，净额2.688912577亿元[3][4] 募集资金使用情况 - 截至2025年12月31日，2017年可转债利息收入扣减手续费净额2.175976312亿元，投入募投项目3.4234205658亿元，年末专户余额87.757377万元[7] - 截至2025年12月31日，2021年非公开发行股票利息收入扣减手续费净额34.402039万元，投入募投项目1.6680024565亿元，年末专户余额344.922389万元[7] - 截至2025年12月31日，2023年特定对象发行股票利息收入扣减手续费净额205.276809万元，投入募投项目6001.8万元，年末专户余额2088.154333万元[6][8] 募投项目投入及进度 - 2017年可转债用于3个项目，分别投入1.4151890912亿元、1.7536043713亿元、2546.271033万元[7] - 2023年特定对象发行股票补充流动资金6000万元，现代中药产品线扩建及技术升级改造项目投入1.8万元[8] - 药品仓储物流中心及信息系统建设项目截至期末投入进度为104.01%[21] - 新宁制药药品GMP改扩建工程项目截至期末投入进度为100.04%，2025年实现效益1173.27万元[21] - 特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目截至期末投入进度为72.75%[21] - “现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”截至期末投资进度为90.21%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目累计投入6000万元，投资进度为100%[28] - 现代中药产品线扩建及技术升级改造项目2025年投入1.80万元，累计投入1.80万元，投资进度为0.01%[28] 募集资金变更及延期 - 2024年12月18日同意变更2023年简易程序再融资部分募集资金用于2021年非公开发行募投项目建设[14] - 2017年公开发行可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额为3500.00万元，比例为10.11%[21] - 2025年度募集资金累计变更用途的总额为2.09亿元，比例为77.69%[28] - “药品仓储物流中心及信息系统建设项目”原预定2025年12月31日完成，现延期至2026年12月31日[22] 闲置资金使用 - 2017 - 2025年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，部分已归还[22][23][27] - 2025年8月15日同意使用1亿元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日仍用于补充流动资金[1] - 2025年8月15日同意使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 2025年8月29日购买9000万份结构性存款，预计年化收益率0.5% - 1.95%，截至12月31日现金管理余额9000万元[1] 其他事项 - 2017年开设多个募集资金存放专项账户，并签订相关监管协议[9][10] - 2020年原保荐机构国信证券未完成的持续督导职责由东莞证券承接，重新签订监管协议[10][11] - 2022年5月和9月分别对两个募集资金专用账户销户，分别划款489.67万元和结清利息793.89元[23] - 2022年12月31日对“新宁制药药品GMP改扩建工程项目”增资实施完毕，节余资金用于永久性补充流动资金[23] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4939.12万元及置换自筹资金预先支付发行费用23.58万元[27] - 2023年12月21日募投项目“补充流动资金”对应专户销户，结余利息44482.46元转入基本账户[1] - 公司将药品仓储物流中心及信息系统建设项目募集资金投入金额调减至13606.33万元，调减出的3500万元用于职工宿舍建设项目[32] - 公司将现代中药饮片建设项目尚未使用的20889.13万元募集资金用途变更为现代中药产品线扩建及技术升级改造项目建设[32] - 现代中药产品线扩建及技术升级改造项目预计在变更完成后24个月内完成[32]