内部控制 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5][7][9] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为98.35%，营业收入合计占比为97.61%[10] - 财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额占税前利润百分比≥10%[15][17] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷，存在一般缺陷并已整改[19][20] - 2026年公司将继续完善和优化内部控制，深化产品力打造等[22] 关联往来 - 2025年期初往来资金余额总计50,285.17，年度往来累计发生金额（不含利息）总计227,601.78，利息总计2,071.33，偿还累计发生金额总计187,286.54，期末余额总计92,671.74[1] - 2025年与三花控股集团等多家公司有经营性往来，涉及不同金额[32] 审计机构 - 公司拟续聘天健和天健国际为2026年度境内和境外审计机构，聘期一年[72][82] - 天健2025年末合伙人250人，执业注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人[44][54][74] - 天健2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，审计收费总额7.35亿元[44][54][74] - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次[56][76] - 天健国际2025年末合伙人10人，执业注册会计师30人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师10人[46][57][78] - 天健国际2024年审计业务收入约四千一百万港币元，客户30家，本公司同行业上市公司审计客户8家[46][57][78] 募集资金 - 2021年6月公司公开发行3000万张可转换公司债券，募集资金300000万元，净额298753.10万元[95][124][149] - 截至2025年末累计项目投入261287.06万元，募集资金收益净额14598.07万元[99][128][152] - 永久补充流动资金30743.08万元，用于现金管理净额21000.00万元，应结余和实际结余募集资金均为321.04万元[99][128][152] - “年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”结项，节余资金2.96亿元投入“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”，占募集资金净额9.90%[109][137][156][166][172] - “年产6500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金3.07亿元永久补充流动资金[115][140][156][166][172] - “浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”计划投资70000万元，拟使用募集资金29572.79万元，截至期末投资进度27.93%[172][183]