可转债基本信息 - 公司于2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张,募集资金总额8.64亿元,净额8.58183343亿元[4] - “中环转2”票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] - “中环转2”转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] - “中环转2”初始转股价格为7.47元/股[6] 转股价格调整 - 2023年6月21日,“中环转2”转股价格由7.47元/股调整为7.42元/股[7] - 2024年5月16日,“中环转2”转股价格向下修正为6.30元/股[8] - 2024年6月19日,“中环转2”转股价格由6.30元/股调整为6.26元/股[10] - 2025年7月8日,“中环转2”转股价格由6.26元/股调整为6.23元/股[11] 赎回信息 - 2026年2月2日至3月2日,公司股票满足触发“中环转2”有条件赎回条款,当期转股价格6.23元/股,触发条件价格为8.099元/股[13] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张(含息税),每张债券当期应计利息约1.486元/张[14] - 赎回对象为截至2026年4月9日收市后在册的全体“中环转2”持有人[15] - “中环转2”自2026年4月7日起停止交易,4月10日起停止转股,4月10日为赎回日[15] - 2026年4月15日为发行人资金到账日,4月17日为赎回款到达持有人资金账户日[15] - 截至2026年4月9日收市后仍未转股的“中环转2”,将按101.486元/张价格强制赎回[19] 其他信息 - 公司持股5%以上股东的一致行动人安徽中辰投资控股有限公司在赎回条件满足前六个月内交易“中环转2”数量为300,000张[17] - 可转债转股最小申报单位为1张,每张面额100元,转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股,新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]
中赋科技(300692) - 关于提前赎回中环转2的第十七次提示性公告