资金往来数据 - 2025年期初与中国电信集团有限公司应收票据往来资金余额为3808.04万元[14] - 2025年度与中国通信服务股份有限公司应收账款及合同资产往来累计发生金额为360932.89万元[16] - 2025年度与新国脉数字文化股份有限公司预付账款偿还累计发生金额为1235.57万元[16] - 2025年期末与天翼支付科技有限公司应收账款及合同资产往来资金余额为19849.27万元[16] - 2025年期初与天堂融资租赁有限公司应收票据往来资金余额为3296.08万元[18] - 2025年度与大业融资租赁有限公司应收账款及合同资产往来累计发生金额为42870.14万元[18] - 2025年度与广东省电信实业集团有限公司预付账款偿还累计发生金额为55.90万元[18] - 2025年期末与江苏省电信实业集团有限公司应收账款及合同资产往来资金余额为26.03万元[18] - 2025年度与浙江省电信实业集团有限公司预付账款往来累计发生金额为290.92万元[18] - 2025年度与江苏省电信实业集团有限公司其他应收款往来累计发生金额为1240.47万元[18] - 安徽省电信实业集团有限公司2025年应收账款及合同资产累计发生金额为14018.05万元[20] - 信元公众信息发展有限责任公司2025年应收账款及合同资产累计发生金额为9467.16万元，期末往来资金余额为9052.92万元[21] - 中国申信集团广华物业公司2025年应收账款及合同资产累计发生金额为21457.73万元，期末往来资金余额为4202.50万元[21] - 北京辰安科技股份有限公司发放贷款本金2025年累计发生金额为10041.61万元，期末往来资金余额为9918.90万元[22] - 天堂云科技有限公司2025年其他流动资产 - 发放贷款之本金累计发生金额为537659.00万元，期末往来资金余额为357659.00万元[24] - 天翼云科技有限公司2025年其他流动资产 - 发放贷款之利息累计发生金额为7073.85万元，期末往来资金余额为203.38万元[24] - 中电信数智科技有限公司2025年其他应收款累计发生金额为10733.87万元，期末往来资金余额为45.17万元[24] - 宁夏电信实业有限责任公司2025年应收账款及合同资产累计发生金额为2823.58万元[20] - 重庆电信菲斯特实业有限公司2025年应收账款及合同资产累计发生金额为162.07万元[20] - 陕西申信实业公司2025年应收账款及合同资产累计发生金额为44.89万元，期末往来资金余额为34.53万元[20] - 2025年度累计发生金额为3925519.25万元[25] - 2025年三月末资金的利息为12375.33万元[25] - 2025年度偿还累计发生金额为3520407.24万元[25] - 2025年期末往来资金余额为1384445.29万元[25] - 与中国铁塔股份有限公司应收票据期末余额为4010.16万元[25] - 与中国铁塔股份有限公司应收账款及合同资产期末余额为4307.01万元[25] - 与中国铁塔股份有限公司预付账款期末余额为4496.60万元[25] - 与中国铁塔股份有限公司其他应收款期末余额为2534.73万元[25] - 与其他关联方应收账款及合同资产期末余额为28633.18万元[25] - 与其他关联方预付账款期末余额为1257.59万元[25] 报告相关 - 毕马威华振发布中国电信2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告[2] - 报告文号为毕马威华振专字第2601150号[6] - 报告仅供中国电信2025年年度报告披露使用[6] - 报告执行鉴证工作依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》[6] - 未发现汇总表所载信息与审计中国电信2025年度财务报表时提供的会计资料和经审计财务报表相关内容在重大方面存在不一致[6] - 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位为万元[11] - 涉及现控股股东、前控股股东、其他关联方及附属企业的资金占用情况，多为不适用[12]