募集资金情况 - 公司向6名发行对象非公开发行128,449,096股，发行价格10.51元/股，募集资金总额1,349,999,998.96元，净额1,321,582,377.43元[1] - 报告期内公司使用募集资金13,245,336.26元[2] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金363,692,553.25元[2] - 累计募投项目分项结项节余募集资金224,460,932.88元永久补充流动资金[2] - 累计收到现金管理收益和银行利息扣除手续费后净额342,434,481.27元[2] - 截至2025年12月31日，期末募集资金余额为1,075,863,372.57元[2][3] 资金存放情况 - 截至2025年12月31日，募集资金中券商保本型收益凭证1,040,000,000.00元，活期存款35,863,372.57元[4] - 中国光大银行南京分行活期存款35,863,370.91元[4] - 上海浦东发展银行南京建邺支行活期存款1.66元[4] - 华泰证券保本浮动收益凭证累计金额1,040,000,000.00元[4] 资金使用情况 - 2025年公司募集资金投资项目使用募集资金1324.53万元[10] - 2016年公司使用募集资金向电能云公司增资8亿元，其注册资本变更为10亿元[12] - 2016年电能云公司使用募集资金2.60亿元与员工共同出资4000万元设立智慧能源公司，注册资本3亿元[12] - 2025年公司同意使用不超过10.5亿元闲置募集资金购买短期理财产品，报告期现金管理收益2857.46万元，未到期余额10.4亿元[18][19] - 2025年公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换728.56万元[20] 项目变更情况 - 2024年原募投项目变更为“用户侧系统集成平台（一期）”项目，15600万元投入该项目，报告期使用1324.53万元[21] - 2022年“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”结项，节余资金224460932.88元转入公司基本户[9] - 2016年变更“线下服务网点建设”实施主体为智慧能源公司[13] - 2016年变更“线下服务网点建设”实施方式，不再规划建设50个网点[13] - 2021年将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，平台客户数由20000户调增至45000户[16] 项目进度情况 - 智能用电云服务项目承诺投资总额132,158.24万元，截至期末累计投入35,044.72万元，投资进度100%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[28] - 用户侧系统集成平台（一期）调整后投资总额15,600.00万元，本年度投入1,324.53万元，投资进度8.49%，预计2026年2月26日达到预定可使用状态[28] 其他情况 - 2016年4月26日，公司和保荐机构国投证券与光大银行、上海浦东发展银行南京城南支行签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2016年6月29日，公司控股孙公司智慧能源公司作为共同方与光大银行、国投证券签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2017年4月25日，公司同意注销上海浦东发展银行南京城南支行募集资金专户，在上海浦东发展银行南京建邺支行开设新专户[8] - 2017年6月13日，公司与国投证券、上海浦东发展银行南京建邺支行签署《募集资金三方监管协议》[8] - 2019年5月13日，公司全资孙公司南京康源信息科技有限公司作为共同方与光大银行、国投证券签署《募集资金三方监管协议》[8] - 2020年智慧能源公司和电能云公司减资，5.2亿元募集资金转入新联电子专户[29] - 公司决定终止“用户侧设备生产及安装”分项以降低募集资金投资风险[29] - 募集资金节余原因包括成本控制、实施方式变更和现金管理收益[30]