募集资金情况 - 公司首次公开发行4600万股A股，每股发行价45元，共募集资金20.7亿元，扣除发行费用后净额为20.0769866324亿元[11] - 截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入20.2877298337亿元，2025年使用206.1545万元[12] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为8.7424568173亿元[12] - 计划使用募集资金86,768.40万元，本次募集资金净额超计划114,001.47万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为29,122.00万元，比例为14.51%[42] 资金使用与项目投资 - 2010年公司决定使用超募资金1.6248亿元投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目[15] - 2010 - 2011年，公司使用超募资金741.38万元投资乐敦中药，后退2.02万元，占股10% [22] - 2010年5月17日，公司决定用8,500万元超募资金补充流动资金[24] - 23价肺炎球菌多糖疫苗项目预计投资从16,248万元增至26,866万元，新增10,618万元[25] - 2011年2月24日，公司用4,100万元超募资金对生化制药增资补充流动资金[25] - 2012年，公司用50,106.80万元（含利息）收购中央药业100%股权，另花印花税1,227,536.94元[26] - “新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”累计投入54,110万元，剩余29,122万元投入公司扩建项目[27] - 公司拟用超募资金40,874万元用于公司扩建项目，后投资额变更为84,548万元，新增投资43,674万元[30] - 2017年12月1日，公司转让新冠制药100%股权及530,205,287.77元债权，转让价款总额530,205,288.77元[32] 账户与协议相关 - 2021年公司制定《募集资金管理制度》，并分别在招商银行、兴业银行、中信银行开设募集资金专项账户[13] - 《募集资金三方监管协议》规定一次或12个月内累计支取超1000万元或募集资金净额的5%时，银行应通知渤海证券[14] - 2022年生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目转让给瑞欣生物，2023年完成产权过户，2024年6月注销募集资金专用账户[16] - 2024年6月公司在邮储银行开立新募集资金账户并签订《募集资金三方监管协议》[17] - 截至2025年12月31日，公司向邮储银行募集资金账户合计划转6.436亿元[17] - 2024年6月自招商银行划转3.803亿元（含利息及手续费差值）至邮储银行[17] 项目进度 - 天津市新冠制药有限公司化学原料药物产业化项目截至期末累计投入39,007.67万元，投资进度97.15%[42] - 天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目截至期末累计投入14,619.13万元，投资进度104.74%[42] - 收购生化制药48%的权益项目截至期末累计投入3,536.40万元，投资进度100.00%[42] - 公司扩建项目截至2025年12月31日累计投入65,897.18万元，投资进度94.14%，形成募集资金节余4,098.82万元[42][46] 其他 - 2025年公司获批使用不超6亿元闲置募集资金购买短期理财产品，期限12个月[33] - 2025年公司分别以3500万、5000万、7000万和8500万元购买理财产品，前两款到期收回本金3500万元和5000万元，收益333,506.85元和458,630.14元[33] - 2009年6月美元对人民币为6.83，2013年达到6.09，人民币升值12%[29] - 2012年印度进口抗艾滋病原料药基础原料数量为原料药的3倍[29] - 2010年4月30日前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目100,698,643.01元，5月17日董事会同意用募集资金置换[19] - 2013年公司部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”[43] - 2017年公司出售新冠制药100%股权及收回债权款项划入募集专户，未使用募集资金存放于专户[43] - 2021年公司终止“生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目”[44] - 新冠制药2017年支出募集资金400万元用于工程尾款支付，股权交割日专户余额16,874.41元移交受让方[32]