募集资金情况 - 公司首次公开发行4600万股A股，每股发行价45元，募集资金20.7亿元，净额20.0769866324亿元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金项目累计投入20.2877298337亿元，本年度使用206.1545万元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为8.7424568173亿元[2] - 2010 - 2024年使用募集资金19.2601279536亿元[2] - 截至2025年12月31日，向邮储银行募集资金账户合计划转6.436亿元，招行划转3.803亿元，兴业划转2.633亿元[7] - 2025年12月31日，兴业银行活期337.835142万元、定期7000万元、对公封闭式新型结构性存款1.55亿元，招行活期2.585783万元，邮储活期584.147248万元、定期6.4亿元[7][9] 项目投资与变更 - 2010年决定用超额募集资金1.6248亿元投资23价肺炎球菌多糖疫苗项目，2021年终止，2023年完成资产产权过户，2024年注销专户[4][5][6] - 截至2010年4月30日，自筹资金预先投入募集资金投资项目1.0069864301亿元，新冠原料药项目8674.821487万元，新冠制剂项目1395.042814万元[10] - 2010年5月17日同意用募集资金1.0069864301亿元置换预先投入的自筹资金[10] - 公司投资乐敦中药，总额2500万美元，注册资本1100万美元，认缴110万美元占10%[13] - 2010年用超募资金741.38万元投资乐敦中药，2011年收到退回2.02万元[13] - 扩建项目原拟用超募资金40874万元，后投资额变更为84548万元，新增投资43674万元[14] - 变更募集资金用途后，扩建项目资金来源为超募资金40874万元、剩余募集资金29122万元及自筹资金[15] - 23价肺炎球菌多糖疫苗项目预计投资16248万元，后变更为26866万元，新增投资10618万元[16] - 用50106.80万元收购中央药业100%股权，另发生印花税支出1227536.94元[17][18] - 累计变更用途的募集资金总额为29122.00万元，比例为14.51%[21] - “新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”计划使用募集资金83,232万元，累计投入54,110万元，剩余29,122万元投入公司扩建项目[25] 项目完成情况 - 2010年12月出资设立乐敦中药，金额741.38，完成率100%[22] - 2016年6月公司扩建项目，计划投资69,996.00万元，截至2025年12月31日累计投入65,897.18万元，完成率94.14%，节余4,098.82万元[22][31] - 2011年5月补充公司流动资金8,500.00万元，完成率100%[22] - 生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目投资16,248.00万元，完成率100%[22] - 2011年3月对生化制药增资4,100.00万元，完成率100%[22] - 2012年6月收购中央药业股权，金额50,106.80万元，完成率100.24%[22] 其他事项 - 2021年制定《募集资金管理制度》，并与渤海证券及三家银行签署《募集资金三方监管协议》[3] - 一次或12个月以内累计从专户支取金额超1000万元或募集资金净额的5%（孰低），银行需通知渤海证券并提供支出清单[4] - 2009年6月至2013年人民币相对美元升值12%，美元对人民币从6.83变为6.09[27] - 2017年12月1日转让新冠制药100%股权及530,205,287.77元债权，转让价款总额530,205,288.77元，12月20日收到款项[33] - 2017年新冠制药支出募集资金4,000,000.00元用于工程尾款支付，股权交割日募集专户余额16,874.41元移交受让方[33] - 2025年获股东大会同意用不超6亿元闲置募集资金买短期理财产品，期限12个月内资金可滚动使用[34] - 2025年5月30日、6月12日、9月11日和12月25日分别用3500万、5000万、7000万和8500万元闲置募集资金买结构性存款理财产品[34] - 前两款理财产品于2025年12月4日和12月15日到期赎回，收回本金3500万元和5000万元，收益333,506.85元和458,630.14元[34] - 公司募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映2025年实际情况[39] - 保荐机构认为公司《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》真实准确完整，无异议[40]