中国金茂(00817) - 公司债券发行人截至2025年12月31日止年度的主要财务数据
2026-03-24 20:12

资产负债 - 2025年资产总额3839.91亿元,2024年为3642.20亿元[3] - 2025年负债总额2745.77亿元,2024年为2700.03亿元[3] - 2025年所有者权益1094.14亿元,2024年为942.16亿元[3] 财务业绩 - 2025年营业收入493.43亿元,2024年为532.79亿元[4] - 2025年营业成本408.59亿元,2024年为457.62亿元[4] - 2025年毛利率17.19%,2024年为14.11%[4] - 2025年净利润37.88亿元,2024年为15.00亿元[4] 现金流与保障倍数 - 2025年期末现金及现金等价物余额229.02亿元,2024年为275.33亿元[3] - 2025年经营活动产生现金流量净额3.55亿元,2024年为 - 50.20亿元[4] - 2025年EBITDA利息保障倍数1.78,2024年为1.29[4]

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