融资情况 - 2021年向特定对象发行37,181,705股股票，发行价每股16.18元，募集资金601,599,986.90元，净额597,347,156.78元[11] - 2023年向不特定对象发行6,330,000张可转换公司债券，发行价每张100元，发行总额633,000,000.00元，净额627,272,971.70元[15] 资金使用与结余 - 2021年发行股票截至2025年末累计项目投入61,080.71万元，利息收入净额1,613.06万元，实际结余267.07万元[13][15] - 2023年发行债券截至2025年末累计项目投入31,894.86万元，利息收入净额1,265.03万元，实际结余8,834.45万元，差异23,263.02万元[17][19] - 2023年发行债券差异4,995.00万元用于暂时补充流动资金[19] - 2023年发行债券差异 - 44.77万元系前期通过一般账户已支付未置换的募集资金相关费用[19] - 2023年发行债券差异13,270.00万元用于闲置募集资金现金管理[19] - 2023年发行债券差异5,042.79万元系“功能性聚烯烃膜材料项目”结项后结余资金永久补充流动资金[19] 专户情况 - 公司对2021年募集资金实行专户存储，截至2025年12月31日有2个专户[20][21] - 截至2025年12月31日，公司募集资金专户及现金管理专用结算账户余额合计88344483.20元[27] 资金置换 - 2021年公司使用5399.02万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[29] - 截至2025年12月31日，2021年以银行承兑汇票等置换的募集资金为68391197.06元[30] - 2023年公司使用6899.91万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中发行费用689292.45元[34] - 截至2025年12月31日，2023年以银行承兑汇票等置换的募集资金为0元[36] 闲置资金补充与归还 - 2024年和2025年公司两次延期归还1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金[37] - 2025年5月8日，公司归还5005万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金[37] - 截至2025年12月31日，公司已使用1亿元闲置募集资金补充流动资金，已归还5005万元，未归还4995万元[38] 项目投入与进度 - 2023年铝塑膜、功能性聚烯烃膜材料项目和补充流动资金拟投入募集资金分别为32600.00万元、19700.00万元、11000.00万元，已置换金额分别为2829.47万元、4001.51万元、0元[35] - 募集资金总额5.973472亿元，本年度投入3629.77万元，累计投入6.108071亿元，高阻隔复合材料项目投资进度102.25%[45] - 募集资金总额6.272730亿元，本年度投入622.61万元，累计投入3.189486亿元[48] - 铝塑膜项目截至期末投资进度20.54%，功能性聚烯烃膜材料项目截至期末投资进度72.67%，补充流动资金项目投资进度100.00%[48] 项目效益 - 高阻隔复合材料项目本年度实现效益 - 2413.90万元，未达预计效益，原因是市场竞争加剧、客户认证与市场拓展不及预期、产能利用率低[45] - 功能性聚烯烃膜材料项目本年度实现效益 - 1784.54万元，未达预计效益，原因是市场竞争加剧、客户认证与市场拓展不及预期、产能利用率低[48] - 公司募投项目铝塑膜项目尚未完工，暂未产生效益[49] 现金管理 - 2024年3月27日董事会同意继续使用不超2.5亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年4月10日起12个月[39] - 2025年3月27日董事会同意使用不超2.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2025年4月10日起12个月[39] - 2025年度现金管理赎回金额合计1.103亿元，实际收益金额合计270.13万元[40] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额合计1.327亿元[41] 剩余资金 - 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金267.069223万元存放于募集资金账户[46] - 截至2025年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金88,344,483.20元存放于募集资金账户[49]