募资情况 - 2021年向特定对象发行37,181,705股股票，发行价每股16.18元，募资601,599,986.90元，净额597,347,156.78元[1] - 2023年向不特定对象发行6,330,000张可转换公司债券，发行价每张100元，总额633,000,000.00元，净额627,272,971.70元[4] 募资使用及结余 - 截至2025年12月31日，2021年募资项目投入累计61,080.71万元，应结余267.07万元，实际结余267.07万元[4] - 截至2025年12月31日，2023年募资项目投入累计31,894.86万元，应结余32,097.47万元，实际结余8,834.45万元，差异23,263.02万元[5] 账户及协议 - 2021年向特定对象发行股票设2个募集资金专户，截至2025年12月31日余额合计2,670,692.23元[8][9] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券设2个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户[12] - 2021年和2023年募资均与相关银行签《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[6][7][9] - 2024年7月19日，浙江海顺新材料有限公司与宁波银行上海松江支行签《账户监管协议》及补充协议[10] 资金置换 - 2021年用5399.02万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中高阻隔复合材料项目已投资5304.68万元，置换发行费用94.34万元[14][16] - 截至2025年12月31日，2021年募投项目使用银行承兑汇票等方式支付后以募集资金等额置换的资金为6839.12万元[16] - 2023年用6899.91万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换发行费用68.93万元[21] - 截至2025年12月31日，2023年募投项目使用银行承兑汇票等方式支付后以募集资金等额置换的资金为0元[21] 资金补充与管理 - 2024 - 2025年两次延期归还闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金，截至2025年12月31日，已归还5005万元，未归还4995万元[23] - 2024 - 2025年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，2024年不超25000万元，2025年不超22000万元[24] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金现金管理赎回金额11030万元，实际收益270.13万元[25] - 2025年公司将功能性聚烯烃膜材料项目节余募集资金5042.79万元永久补充流动资金，767.55万元继续存放专户用于支付款项[29] 项目效益 - 高阻隔复合材料项目截至2025年末投资进度为102.25%，本年度实现效益 -2413.90万元，未达预计效益[36] - 铝塑膜项目截至2025年末投资进度为20.54%，预计2026年3月达到预定可使用状态，暂未产生效益[39][40] - 功能性聚烯烃膜材料项目截至2025年末投资进度为72.67%，本年度实现效益 -1784.54万元，未达预计效益[39] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在无法单独核算效益的情况[17][18][26] - 会计师认为公司2025年度募集资金专项报告如实反映实际情况，保荐人认为公司募集资金使用合规[32][34] - 超募资金金额、用途及使用进展无变化，募集资金投资项目实施地点无变更，实施方式无调整，使用及披露中无问题或其他情况[40]