各公司往来资金情况 - 四川东材新材料期初余额73.83万元，年度累计发生419.11万元，偿还412.89万元，期末余额80.05万元[1] - 江苏毅昌科技年度累计发生2.88万元，偿还2.16万元，期末余额0.72万元[1] - 南通高盟新材料应收账款年度累计发生15981.80万元，偿还11864.93万元，期末余额4116.87万元[1] 总计情况 - 总计期初余额4906.57万元，年度累计发生64883.67万元，利息13.67万元，偿还64064.89万元，期末余额5711.68万元[2]