募集资金情况 - 公司向特定对象发行357,085,801股A股，发行价每股13.17元，募集资金总额47.03亿元，净额46.79亿元[3] - 2025年3月12日募集资金到账[15] - 截至2025年12月31日，本年度使用募集资金16.77亿元，现金管理金额18亿元，期末余额12.23亿元[5] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》，开立多个募集资金专用账户并签订监管协议[6] - 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金12.64亿元[10] - 票据到期后以募集资金等额置换共计1028.45万元[11] 现金管理 - 公司可使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款[13] - 现金管理产品余额不超过30亿元，12个月内可循环滚动使用，产品期限最长不超过12个月[14] - 多笔七天通知存款购买金额有23000万元、34000万元等，预计年化收益率多为0.90%[15] - 结构性存款购买金额有40000万元、100000万元等，预计年化收益率有1.05% - 2.27%等不同区间[15][16] - 报告期内公司使用募集资金进行现金管理获得收益为16707528.91元[17] - 截至2025年12月31日，尚未到期的现金管理产品余额为1800000000元[17] 募投项目投入 - 深圳外环高速生产建设项目承诺投资总额457,693.21万元，本年度投入157,426.20万元，截至期末累计投入157,426.20万元，投入进度34.40%[28] - 偿还有息负债项目承诺投资总额10,230.44万元，本年度投入10,230.44万元，截至期末累计投入10,230.44万元，投入进度100.00%[28] 合规情况 - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[18] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况[18] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[28] - 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[19] - 公司不存在募集资金使用的其他情况[20] - 报告期内公司未发生募投项目的变更[21] - 公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规的情况[22] - 德勤华永会计师事务所认为报告在所有重大方面真实反映了公司截至2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况[23] - 保荐人中信证券认为2025年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形[24]