募集资金情况 - 2021年12月向22名特定对象非公开发行A股337,182,677股，发行价每股13.63元，募资总额4,595,799,887.51元[7] - 扣除保荐承销费后，2021年12月29日收到剩余募资4,549,204,408.70元[7] - 扣除发行费用后，实际募资净额为4,545,055,183.47元[7] - 以前年度已用募资3,098,106,121.16元，本年度用312,640,908.81元[10] - 补充流动资金及偿还银行贷款用募资1,213,423,034.48元[10] - 现金管理金额5,039,000,000.00元，银行手续费支出及汇兑损益44,450.24元[10] - 募资利息收入、理财收益75,010,105.99元，赎回结构性存款5,039,000,000.00元[10] - 报告期期末募资余额为 - [10] - 2021年12月签订《募集资金专户存储三方监管协议》[11] 项目资金使用 - 2022 - 2024年多次同意将募资存款余额协定存款存放，2025年12月31日相关账户注销[20][21] - 2022年2月23日同意用募资置换预先投入募投项目自筹资金2.856亿元及前期已支付发行费用414.922523万元[16] - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募资进行现金管理，累计购买理财产品50.39亿元，累计赎回50.39亿元，2025年12月31日购买的结构性存款均已到期[22][23][24][25] - 2022年调整募投项目拟投入募资金额，合计从51.10亿元调至45.45亿元[30][31] - 2021年非公开发行A股股票募资净额454,505.52万元，2025年度投入31,264.13万元，累计投入462,129.17万元[39] 项目进展 - 唐山LNG项目（第一、二阶段）预计2026年达预定可使用状态，第一阶段已完工，第二阶段部分储罐工程主体罐装设备已完工，剩余配套工艺设施未完工[40][44] - 唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）累计投入71746.79，完成率102.64%[40] - 唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）累计投入24095.57，完成率101.76%[41] - 补充流动资金及补流还贷累计投入121342.30，完成率100.18%[41] - 募资合计累计投入462129.17，完成率101.68%[41] 项目效益与价格 - 2025年唐山LNG接收站外输管线项目因管道运输价格下降且处市场培育期未盈利[44] - 唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）及（宝坻—永清段）执行0.2783元/千立方米·公里（含税）运价率[44] 其他情况 - 截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金等情况[26] - 2024年8月和2025年3月，唐山LNG接收站外输管线项目部分节余利息转至曹妃甸公司唐山LNG项目专户[27][28] - 截至2025年4月1日，唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）募资专用账户资金按规定使用完毕，所有募资专户销户[28] - 2022年变更唐山LNG等项目募资投入方式，从增加资本金变为增加资本金和提供有息借款[29] - 截至2025年12月31日，非公开发行A股募集资金无变更募投项目资金使用和投资项目对外转让情况[32] - 公司已披露的募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规使用募资情形[33] - 安永华明会计师事务所认为公司募资专项报告如实反映2025年度存放、管理与实际使用情况[34] - 保荐机构中德证券认为2025年度公司募资存放和使用符合要求，无变相改变用途和损害股东利益情形[35] - 2025年12月31日，公司不存在募资的其他使用情况[42] - 累计投入金额与承诺投入金额的差额由银行存款利息收入等补充流动资金导致[43] - 本报告期实现的效益为2025年相关项目投入运行后实现的净利润/净亏损[44]