募集资金情况 - 2021年12月公司向22名特定对象非公开发行337,182,677股A股，发行价每股13.63元，募集资金总额4,595,799,887.51元[1] - 扣除保荐承销费后，2021年12月29日收到剩余募集资金4,549,204,408.70元[1] - 扣除发行费用后，本次非公开发行实际募集净额为4,545,055,183.47元[1] - 以前年度已使用募集资金3,098,106,121.16元，本年度使用312,640,908.81元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款使用募集资金1,213,423,034.48元，现金管理金额5,039,000,000.00元[4] - 银行手续费支出及汇兑损益44,450.24元，募集资金利息收入、理财收益75,010,105.99元[4] - 其他赎回结构性存款5,039,000,000.00元，报告期期末募集资金余额为0 [4] 项目情况 - 唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）于2025年4月1日公告结项及注销募集资金账户[8] - 唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）于2025年3月11日公告结项及注销募集资金账户[8] - 唐山LNG项目（第一、二阶段）总投资额185.97亿元，唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）总投资额64.17亿元[13] - 唐山LNG项目（第一、二阶段）调整后承诺投入239,797.11万元，累计投入244,944.51万元，投入进度102.15%[34] - 唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）调整后承诺投入69,902.95万元，累计投入71,746.79万元，投入进度102.64%[34] - 唐山LNG项目（第二阶段）预计2026年达到预定可使用状态[34] - 唐山LNG接收站外输管线项目已完工，累计投入23,679.74，占比101.76%[35] - 唐山LNG项目第一阶段已完工投入使用，第二阶段部分储罐工程主体罐装设备已完工，剩余配套工艺设施预计2026年完工[38] 资金使用决策 - 2022年2月公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金285,600,000.00元及前期已支付发行费用4,149,225.23元[10] - 2022年和2023年均同意使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] - 2022 - 2024年多次同意将非公开发行A股股票募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限不超12个月，截至2025年12月31日相关银行账户均已注销[14][15] - 2022年同意使用最高不超过20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权有效期12个月[16] - 2023年同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[17] - 2024年同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[18] - 2022年同意变更唐山LNG项目等募集资金投入方式，由增加资本金变更为增加资本金和提供有息借款[23] - 2022年2月23日公司调整募集资金投资项目拟投入金额，调整前合计51.10亿元，调整后合计45.45亿元[24][25] 效益及合规情况 - 2025年管道运输价格较2024年下降，唐山LNG接收站外输管线项目本年未实现盈利[38] - 公司已披露的募集资金相关信息无披露不及时、不真实、不准确、不完整情况，无违规使用募集资金情形[27] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映截至2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况[28] - 保荐机构中德证券认为公司2025年度募集资金存放和使用符合相关法律法规及公司制度要求，无变相改变用途和损害股东利益情形[29]