募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金23855万元，净额19793.55万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金21000万元，净额20412.11万元[3] - 首次公开发行股票截至期初累计项目投入15666.73万元，利息收入净额826.65万元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入3947.85万元，利息收入净额442.69万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券应结余募集资金7249.55万元，实际结余7254.27万元，差异 -4.72万元[7] - 截至2025年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计1542658.02元[11][12] - 截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金购买单位大额存单未到期金额4400万元，购买结构性存款未到期金额2700万元[12] - 首次公开发行股票募集资金总额为19793.55万元，累计变更用途的募集资金总额为10949.42万元，占比55.32%，已累计投入募集资金总额为20620.69万元[23] - 募集资金总额为20412.11万元，本年度投入5325.07万元，累计投入14969.51万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为20062.34万元，比例为98.29%[26] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为7100万元[27] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金为7254.27万元，含未到期大额存单4400万元、结构性存款2700万元[28] 项目情况 - 年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目投资进度达100%，本年度实现效益2273.87万元[23] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目投资进度为108.11%，于2025年4月达到预定可使用状态[23] - 公司用募集资金置换“年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”预先投入资金8886.98万元[25] - “年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地”项目结项，将资金节余4953.96万元永久性补充流动资金[25] - 项目实际投产后产能为年产760套，因市场需求变化、成本控制和理财收益等出现募集资金节余[25] - 募集资金专户于2024年4月销户，结余资金转入可转换公司债券募集资金专户3.98万元[25] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目投资进度为99.30%，2025年4月达预定可使用状态，效益166.61万元未达预期[26] - 高性能过滤器及配套功能膜产业化项目投资进度为35.37%，预计2028年6月达预定可使用状态[26] - 永久补充流动资金项目投资进度为100.00%[26] - 2025年将细胞治疗产业化装备制造基地项目结项，节余10936.88万元用于新项目，1377.21万元补充流动资金[27] - 2025年度前次可转债募投项目产品销售收入1385.02万元，与预测收入19890.00万元差异大[28] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目变更后累计投入金额投资进度为108.11%[31] 资金管理与监管 - 公司制定《浙江泰林生物技术股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[8][10] - 首次公开发行股票与安信证券及银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 向不特定对象发行可转换公司债券与长城证券及银行签订三方、四方监管协议[10] 审计与评价 - 天健会计师事务所认为公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[20] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用符合相关法规，无变相改变用途和损害股东利益情况[21] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况，变更后的项目也不存在无法单独核算效益的问题[14][17]