募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行24,182,734股，发行价16元/股，募集资金总额386,923,744元，净额364,573,394.95元[1] - 2022年9月30日公司实际到账368,459,272.52元，其中3,885,877.57元发行费用暂未扣除[1] - 截至2025年12月31日，实际募集资金净额3.6457339495亿元，募集资金节余2.6308879129亿元[12] 项目资金使用 - 截至2025年12月31日，医疗存储设备建设项目累计使用22,192,320.06元，余额125,650,605.63元[6] - 截至2025年12月31日，菱安高端医疗器械项目累计使用0元，余额58,584,644.72元[6] - 截至2025年12月31日，研发中心建设项目累计使用43,737,172.01元，余额59,874,163.74元[6] - 截至2025年12月31日，销售渠道建设项目累计使用32,000,000元，余额583,138.75元[6] - 2025年度投入募集资金总额3,956,877.78元[8] - 已累计投入募集资金总额120,115,063.50元[8] - 医疗存储设备建设项目调整后募集资金投资总额1.38805亿元，截至期末累计投入2219.232006万元，投入进度15.99%[9] - 菱安高端医疗器械项目调整后募集资金投资总额9478.8万元，截至期末累计投入2218.557143万元，投入进度23.41%[9] - 研发中心建设项目调整后募集资金投资总额9898.039495万元，截至期末累计投入4373.717201万元，投入进度44.19%[9] - 销售渠道建设项目调整后募集资金投资总额3200万元，截至期末累计投入3200万元，投入进度100%[9] 资金管理 - 2022年12月15日公司同意使用募集资金2012.6099万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[9] - 2025年度使用募集资金3956.86878万元，年度利息收入483.98674万元，年度理财产品收益3991.32749万元，年度手续费支出9元[12] - 2025年4季度置换募集资金时调整“医疗存储设备建设项目”前期已置换金额 - 13.19万元[10] - 经审议通过，公司可使用最高不超过2.5亿元暂时闲置募集资金购买现金管理产品，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效[13] - 2025年度公司用闲置募集资金购买多笔银行理财产品，如中国民生银行合肥分行聚赢利率产品1.15亿元，预计年化收益率2.23%[15] - 中国光大银行合肥分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制产品5700万元，预计年化收益率2.30%[15] - 中国银行六安分行人民币结构性存款1300万元，预计年化收益率1.11%[15] 合规情况 - 2025年公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] - 公司按规定使用募集资金，无违规使用情形[18] - 天健会计师事务所认为公司《2025年度募集资金专项报告》如实反映情况[19] - 保荐机构通过多种方式核查公司募集资金情况[21] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用合规[22]