可转债发行 - 拟发行可转换公司债券总额不超过23,000.00万元[8][11][42] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[12][13] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[15][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者[23] - 有转股价格调整公式及向下修正、赎回、回售条件[24][27][32][34] - 原股东享有优先配售权，比例发行前协商确定[39] - 发行不提供担保，聘请资信评级机构出具报告[46][47] - 方案有效期十二个月，自股东会审议通过之日起计算[48] 募集资金用途 - 高性能过滤器及配套功能膜产业化项目拟投入20000万元[43] - 补充流动资金拟投入3000万元[43] - 募集资金到位前公司自筹资金先期投入，到位后置换[43] 财务业绩 - 2025年末资产总计958,972,583.39元，较2024年末略有下降[50] - 2025年营业总收入339,538,843.84元，较2024年有所下降[52] - 2025年净利润16,286,074.70元，较2024年有所增长[53] - 2025年基本每股收益0.14元，2024年为0.12元，2023年为0.18元[53] - 2025年稀释每股收益0.14元，2024年为0.12元，2023年为0.17元[53] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为47,722,009.44元，较2024年增长93.54%[54] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为2,402,615.16元，2024年为 -42,380,363.58元[54] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 -40,724,869.94元，较2024年亏损扩大[55] - 2025年现金及现金等价物净增加额为8,667,221.07元，2024年为 -28,051,429.88元[55] - 2025年末流动比率为3.61倍，速动比率为2.78倍，资产负债率为16.13%[59] - 2025年每股经营活动现金流量为0.39元/股，每股净现金流量为0.07元[60] - 2025年扣除非经常性损益前基本每股收益为0.14元/股，加权平均净资产收益率为2.03%[61] - 2025年扣除非经常性损益后基本每股收益为0.09元/股，加权平均净资产收益率为1.30%[61] - 2025年末货币资金金额为14,908.84万元，占比15.55%[63] 财务报表范围 - 2025年合并财务报表范围增加浙江泰林新材料有限公司，注销北京沃锶达细胞技术有限公司[56] 资产负债情况 - 报告期各期末公司资产总额总体稳定，2025年末流动资产占比降至57.34%[1] - 公司流动资产主要由货币资金、存货、其他流动资产构成，质量良好[2] - 公司非流动资产主要由固定资产、其他债权投资等构成，最近一年末新增大额其他债权投资[3] - 报告期各期末公司负债总额2024年末大幅下降，主要系可转债转股[4] - 公司主要是流动负债，报告期各期末流动负债占比分别为50.05%、97.56%和98.35%[4] - 2025年末其他应付款较上年末增长幅度较大，系募投项目收取履约保证金所致[5] 偿债与营运能力 - 报告期内流动比率、速动比率小幅波动，2025年末下降，短期偿债能力较强[6] - 报告期内公司资产负债率处于合理水平，2024年末大幅下降，长期偿债能力较强[6] - 报告期内应收账款周转率较高，存货周转率持续上升，营运能力良好[7] 分红政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[81] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大支出安排，占比最低40%；成长期有重大支出安排，占比最低20%[82] - 2025 - 2023年现金分红金额分别为1575.59万元、1211.99万元、1091.35万元[88] - 2025 - 2023年现金分红占净利润比率分别为95.57%、92.87%、55.49%[88] - 最近三年累计现金分红额3878.93万元，年均可分配利润1640.17万元，累计分红额与年均可分配利润比率236.50%[88] 其他 - 公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人情形[91] - 自本次可转债方案股东会通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否其他再融资[92]