福莱特(601865) - 福莱特玻璃集团股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
2026-03-26 19:15

募集资金情况 - 2022年5月公开发行A股可转债,募集资金总额40亿元,净额39.7692120033亿元[2] - 2023年7月向特定对象发行A股股票,募集资金总额59.9999998435亿元,净额59.6540714670亿元[7] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日,2022年5月可转债募集资金承诺投资项目使用32.0593687671亿元[4] - 截至2025年12月31日,2023年7月定增募集资金承诺投资项目使用60.0813240532亿元[8] - 2022 - 2025年各年度使用2022年5月可转债募集资金分别为1,551,757,435.77元、217,484,813.03元、284,145,454.71元、122,272,665.77元[39] - 2023 - 2025年各年度使用2023年7月定增募集资金分别为57.6230022378亿元、2.4583218154亿元[9] - 2022年公司用可转债募集资金10.3027650743亿元置换自筹资金[15] - 2023年公司用定增募集资金18.1228848307亿元置换自筹资金[17] 资金存放与收益情况 - 2022年5月可转债募集资金专用账户余额6.2049549256亿元[4] - 2023年7月定增募集资金专用账户余额0.0448734272亿元[8] - 2022年5月可转债募集资金累计利息收入扣除手续费及理财投资收益共5735.043414万元[4] - 2023年7月定增募集资金累计利息收入扣除手续费及理财投资收益共4561.97636万元[8] 项目情况 - 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目总投资额19.45亿元,2025年实现销售收入171,158.97万元[38][39] - 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目总投资额1.97亿元,截至年末投资进度为96.66%[38] - 分布式光伏电站建设项目截至年末投资进度为62.95%[38][39] - 年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目总投资额19.3亿元,2025年实现销售收入38.63亿元[41][42] - 年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目(一期)总投资额22.37亿元,2025年实现销售收入23.08亿元[41][42] 资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度,专户存储管理[10] - 公司已披露信息符合要求,不存在募集资金管理违规情形[32] - 德勤华永会计师事务所认为公司募集资金存放符合要求[33] 现金管理情况 - 2022年同意用不超28亿元闲置募集资金现金管理,凤福新能源用4亿元,收益659.33万元[19][22][27] - 2024年6月同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理,未开展[20][22] - 2023年8月同意用不超20亿元闲置募集资金现金管理,未开展[25][29] - 2024年8月同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理,安福玻璃用1亿元,收益15.21万元[26][29][31]

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