中远海运能源运输股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告 一、交易情况 （四）交易方式 1. 交易地点和场所：在境外以场外交易方式进行。 以上交易中，套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套 期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套 期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。 （二）交易金额 公司拟于2026年开展金额为79,837.09万美元的利率掉期业务，该额度使用期 限为董事会批准之日至2026年12月31日，连同过往存续业务，公司在上述期间内 任一时点的持仓规模不超过14.32亿美元，不涉及保证金及权利金。同意授权公 司管理层按上述计划及额度核批具体货币类金融衍生业务实施方案。 （三）资金来源 公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。 （一）交易目的 公司所属境外子公司为合理控制利率风险，按"品种、规模、方向、期限相 匹配"的套期保值原则，拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务（以 下简称"本交易"）。 公司所属境外子公司存续业务附带银行贷款利率掉期条款，可以将浮动利率 贷款转换为固定利率贷款以规避债务利率波动的市 ...