募集资金情况 - 2016年7月27日公司以每股7.12元发行98,710,000股A股，募集资金总额702,815,200元，净额645,175,098.06元[1] - 截至2025年12月31日，以前年度已使用募集资金640,780,828.76元，本年度使用3,014,493.28元，期末余额3,322,655.05元[4] - 2016年8月31日公司已预先投入募集资金投资项目金额共计5.160463亿人民币，同年12月已用募集资金完成置换[22] 项目投资情况 - 西部物流网络建设项目总投资59,800万元，自筹预先投入28,030.17万元并完成置换，承诺投资总额3亿人民币，截至2025年12月31日累计投入3.0063521007亿人民币，完成率100.21%[11][22] - 零售门店升级拓展项目总投资20,000万元，自筹预先投入5,833.38万元并完成置换，承诺投资总额1亿元，截至期末累计投入1.0044842173亿元，投入进度100.45%[11][21] - 教学云服务平台项目总投资42,000万元，自筹预先投入17,717.28万元并完成置换[11] - 中华文化复兴出版工程项目原总投资金额5000万元，原实施主体为公司，2024年变更实施主体为四川人民出版社，变更后拟投入募集资金1017.904528万人民币，截至期末实际累计投入686.1402万人民币，投资进度67.41%[14][25][26] - 教育云服务平台项目承诺投资总额2亿元，截至期末累计投入2.0024776229亿元，投入进度100.12%[21] - ERP项目承诺投资总额3517.509806万元，截至期末累计投入3560.252595万元，投入进度101.22%[21] 监管与合规情况 - 2016年8月31日公司及保荐机构与多家银行签订募集资金三方监管协议[5] - 2016年12月5日和2024年11月18日，公司、保荐机构及子公司与银行签订四方监管协议[6] - 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[15] - 毕马威华振会计师事务所认为新华文轩2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告符合要求[16] - 中银国际证券认为2025年度新华文轩募集资金存放、管理与实际使用符合相关规定，不存在违规情形[17]