外汇交易情况 - 开展外汇衍生品交易目的为套期保值，降低汇率波动对业绩影响[5,11] - 2026年外汇衍生品交易拟操作余额不超过65亿美元[12] - 交易工具及品种包括外汇远期、外汇掉期等[6,7,8,9,10] 交易期限与资金 - 日常运营外汇资金业务期限基本在一年以内，资产及负债项下货币/利率掉期业务在一至五年内[13] - 资金来源主要为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[14] 交易对手与风险 - 交易为场外交易，交易对手为银行等金融机构[15,16] - 外汇衍生品交易业务存在市场、汇率波动等风险[20,23,24,25,26] 管理与核算 - 公司建立健全外汇衍生品交易业务风险管理体系及内控机制[19] - 按《企业会计准则》相关规定进行会计核算[29] 业务开展依据 - 公司外汇衍生产品交易仅限进出口业务、海外资产/负债管理相关外汇操作[28] - 以日常经营需求为基础开展外汇衍生品交易[30]