业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入69.8560964791亿元[6] - 2025年公司合并营业收入为69.86亿元，较2024年的68.65亿元增长1.75%[30] - 2025年公司合并净利润为16.58亿元，较2024年的15.75亿元增长5.29%[30] - 2025年母公司营业收入为41.17亿元，较2024年的40.78亿元增长0.95%[31] - 2025年母公司净利润为12.28亿元，较2024年的12.07亿元增长1.74%[31] - 2025年基本及稀释每股收益为0.29元/股，2024年为0.28元/股[30] - 2025年利息费用为1.11亿元，较2024年的1.72亿元减少35.58%[30] - 2025年净利润为6.0625154767亿元，2024年为5.648978057亿元[37][39] - 2025年对股东的分配为4.7493002亿元，2024年为6.3755196亿元[37][39] 资产负债 - 2025年末流动资产合计34.8041425678亿美元，2024年末为49.7543079118亿美元[23] - 2025年末非流动资产合计243.0983489421亿美元，2024年末为229.0458284830亿美元[23] - 2025年末资产总计277.9024915099亿美元，2024年末为278.8001363948亿美元[23] - 2025年末流动负债合计23.8188238065亿美元，2024年末为29.7555655832亿美元[25] - 2025年末非流动负债合计40.0177882059亿美元，2024年末为46.3324129020亿美元[25] - 2025年末负债合计63.8366120124亿美元，2024年末为76.0879784852亿美元[25] - 2025年末股东权益合计214.0658794975亿美元，2024年末为202.7121579096亿美元[25] - 2025年末母公司流动资产合计24.8185043070亿美元，2024年末为37.8094709327亿美元[28] - 2025年末母公司非流动资产合计182.3397477595亿美元，2024年末为162.5781932208亿美元[28] - 2025年末母公司负债合计15.9487908786亿美元，2024年末为16.4945067820亿美元[29] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为22.98亿元，较2024年的24.15亿元减少4.84%[32][33] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 -9.19亿元，2024年为 -7.90亿元[32][33] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 -16.63亿元，较2024年的 -15.68亿元减少6.06%[32][33] - 2025年末现金及现金等价物余额为14.63亿元，较2024年末的17.47亿元减少16.25%[34] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为9.8591169923亿元，2024年度为8.5490527643亿元[35] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.7509460824亿元，2024年度为 - 1.9244557838亿元[35] - 2025年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.9066841226亿元，2024年度为 - 4.8088559274亿元[35] - 2025年末现金及现金等价物余额为10.9425736841亿元，2024年末为9.7512053175亿元[35] 其他财务数据 - 2025年专项储备本年提取4.09198528亿元，本年使用3.656911648亿元[42] - 2025年其他综合收益为 - 2.10706869亿元，2024年为1.2523845367亿元[37][39] - 2025年提取盈余公积2.27783596亿元，2024年为2.0684806亿元[37][39] - 2025年综合收益总额为206,848,060元，其中其他综合收益为23,565,141.2元[45] - 2025年利润分配中对股东分配为463,755,196元[45] 业务相关 - 2025年煤炭及相关制品服务和金属矿石及相关制品服务收入共计61.5845921331亿元，占比较高[6] - 2025年11月公司与沧州港口发展集团有限公司签订增资协议，约定向沧州原油同比例增资588,235,300元，公司增资288,235,297.00元，截至2025年12月31日已完成增资金额192,156,862.75元[195] 财务政策 - 2025年度公司未发生重大的会计政策和会计估计变更[155] - 2020年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司沧州矿石、曹妃甸煤炭大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税[157] - 2023年8月1日至2027年12月31日，部分子公司适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税，适用3%预征率的预缴增值税项目减按1%预征率预缴[158] - 沧州矿石黄骅港散货港区矿石码头一期（续建）工程2023年起享受企业所得税优惠，第一年至第三年免征，第四年至第六年减半征收[159] - 2022年1月1日至2027年12月31日，子公司唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司、冀港通用对年应纳税所得额不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[160]