资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计772,177万元[7] - 2025年往来累计发生金额（不含利息）为707,990万元[7] - 2025年度往来资金利息为9,521万元[7] - 2025年度偿还累计发生金额为1,342,043万元[7] - 2025年末往来资金余额总计147,645万元[7] 合作公司发生金额 - 洛阳鼎鸿贸易有限公司2025年发生金额为100,000万元[4] - 施莫克(上海)国际贸易有限公司2025年发生金额为323,799万元[4] - 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司2025年发生金额为235,004万元[7] - 华越镍钴(印尼)有限公司预付款项2025年发生金额为33,712万元[6] - 上海商聚实业有限公司2025年发生金额为53万元[4]