募集资金情况 - 公司向20名特定投资者非公开发行222,469,410股，每股8.99元，募集资金总额19.999999959亿元，净额19.8097876313亿元[1] - 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金14.442137亿元，2025年度使用4.253541亿元[4] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额5.769498亿元（含利息5200.75万元）[4] - 2025年公司同意使用不超过10.39亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2025年12月31日，公司使用30,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，利率1.30%，本年现金管理利息收入13,119,827.06元[17][18] 资金使用情况 - 2025年度公司使用募集资金4.253541万元，含补充上汽红岩流动资金3.251025万元[10] - 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金64,322.80万元永久补充流动资金，含2024年度31,812.55万元和2025年度32,510.25万元[14] - 2025年12月3日，公司同意上汽红岩募集资金剩余额度3.751522亿元永久补充流动资金[12] - 2025年度部分募投项目募集资金节余16,723.57万元，7,718.02万元用于20VK电站产品开发项目，9,005.55万元于2026年1月8日用于永久补充公司流动资金[19][20] - 2025年度公司以银行承兑汇票支付1,375.55万元募投项目款项并以募集资金等额置换，截至2025年12月31日合计金额为此数[24] 项目调整情况 - 2022年公司对“智慧工厂”项目调整，新增上汽红岩“研发能力提升”募投项目[26] - 2023年3月29日，公司将“智慧工厂”项目达到预定可使用状态日期延期，原计划投入74,165.96万元，现计划投入59,441.16万元[29] - 2024年4月29日，募投项目募集资金节余或变更合计100,956.17万元，其中69,143.62万元用于三类新项目，31,812.55万元用于上汽红岩补充流动资金[31] - “智慧工厂”项目调整后预计投入47,239.45万元，较原计划减少12,201.71万元[33] - “新一代智能重卡”项目调整后预计投入20,948.00万元，较原计划减少74,029.66万元[33] 项目进度情况 - 截至2025年6月30日，上汽红岩“智慧工厂”项目已使用33282.79万元，“新一代智能重卡”项目已使用1326.27万元[39] - 上汽红岩“新一代智能重卡”项目拟暂停，截至2025年6月30日累计使用募集资金1,326.28万元，投入进度6.33%[36] - 2025年8月22日，“商用车智能发动机类项目”“船电新一代大马力发动机类项目”“新能源电驱桥项目”部分子项目延期[34] - 2025年9月29日，“商用车智能发动机类项目”部分子项目延期，原计划2025年9月达到预定可使用状态，现延期至2026年9月[37] - D25高性能柴油机项目计划投入15096.00万元，截至2025年10月31日投入6990.97万元，待支付尾款2657.00万元，节余5448.03万元[40] 其他情况 - 2025年12月12日，上汽红岩重整计划获重庆五中院批准，自2025年12月起不再纳入公司合并报表范围[3] - 公司制定《募集资金管理制度》，与相关方签订监管协议管理募集资金[6] - 2025年度公司已披露信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形[45] - 德勤华永会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面真实反映了截至2025年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况[46] - 独立财务顾问认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合相关法规、文件和制度规定，已披露信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金情况[47][48]