上市信息 - 公司股票于2026年3月31日在上海证券交易所科创板上市[5] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[8] - 公司发行后总股本为16,000.00万股，新股上市初期无限售流通股为3,007.6976万股，占比18.80%[10] 财务数据 - 2022 - 2025年公司营业收入分别为100,457.95万元、166,942.45万元、219,387.52万元和239,488.67万元，2024年同比增长31.42%，2025年同比增长9.16%[19] - 预计2026年营业收入为201,481.62万元，同比减少15.23%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为17,507.39万元，同比减少13.74%[20] - 2026年第一季度预计营业收入40,000.00 - 50,000.00万元，占2026年全年预计收入的19.85% - 24.81%，同比降幅28.08% - 42.46%[20] - 2026年第一季度预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,300.00 - 4,300.00万元，同比降幅47.33% - 59.58%[20] - 报告期各期末公司合同负债金额分别为156,952.77万元、238,339.02万元、146,486.63万元和100,209.26万元[24] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为168,397.24万元、266,689.03万元、206,974.13万元和160,550.96万元[24] - 报告期各期末公司合并报表口径的资产负债率分别为91.35%、92.04%、84.86%和79.47%[24] - 报告期内公司应用于高端电子电路铜箔领域的设备收入分别为5,045.13万元、10,736.46万元、17,654.03万元和22,071.56万元[26] - 2022 - 2023年公司设备平均验收周期7 - 12个月左右，2024年部分项目验收周期延长至超1年[18] - 募投项目达产后每年新增固定资产折旧和无形资产摊销对公司盈利能力净影响金额为1599.30万元[29] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为23584.74万元、20979.54万元、 - 47048.99万元和1451.32万元[32] - 2024年度新签设备类合同收取的定金及进度款较上年减少约71672.69万元[32] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金较2023年度增加19607.96万元[32] 股权结构 - 发行前西北院直接持有公司27400000股股份，占比22.83%，通过西部材料控制20.00%股份，实际控制42.83%的股份[49] - 发行后西北院直接持有发行人17.13%股权，通过西部材料间接控制15.00%的股份，合计控制32.13%的表决权[49] - 董事长冯庆发行前合计持股492.75万股，占发行前总股本持股比例4.11%[52] - 董事、总经理康轩齐发行前合计持股180.00万股，占发行前总股本持股比例1.50%[52] - 董事、阳极二厂厂长郝小军发行前合计持股127.00万股，占发行前总股本持股比例1.06%[52] - 副总经理、董事会秘书贾波发行前合计持股140.06万股，占发行前总股本持股比例1.17%[53] - 副总经理黄晋发行前合计持股98.00万股，占发行前总股本持股比例0.82%[53] - 副总经理杨勃发行前合计持股101.00万股，占发行前总股本持股比例0.84%[53] - 财务总监王栋发行前合计持股80.00万股，占发行前总股本持股比例0.67%[53] 战略配售 - 本次发行初始和最终战略配售发行数量均为800.00万股，占本次发行数量20.00%[84] - 中信建投投资获配股数1600000股，占本次发行数量4.00%，获配金额42048000.00元，限售24个月[84] - 泰金新能1号资管计划获配股数380517股，占0.95%，获配金额9999986.76元，限售36个月[86] - 泰金新能2号资管计划获配股数684931股，占1.71%，获配金额17999986.68元，限售36个月[86] - 嘉元科技获配股数2510379股，占6.28%，获配金额65972760.12元，限售12个月[86] - 胜宏科技获配股数1568985股，占3.92%，获配金额41232925.80元，限售12个月[86] - 诺瓦星云获配股数941391股，占2.35%，获配金额24739755.48元，限售12个月[86] - 广祺玖号获配股数313797股，占0.78%，获配金额8246585.16元，限售12个月[86] 未来展望 - 2026年上半年拟完成发货439台设备，超过原定303台目标[117] - 公司将加强与现有主要客户合作，加大研发投入，开拓新客户扩大市场规模[151] - 公司将完善治理结构，加大人才引进力度，提供制度和人才保障[152] - 公司将严格控制费用支出，加大成本控制力度增加利润[153] 承诺事项 - 西北院、西部材料等承诺自发行人本次发行上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理上市前持有的发行人股份[140][141] - 持股平台勇泰天同、丰泰天同等承诺自发行人本次发行上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理上市前持有的发行人股份[141] - 其他直接股东共青城超兴、嘉兴臻泰伯乐等承诺自发行人本次发行上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理上市前持有的发行人股份[142] - 持股董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员承诺自发行人本次发行上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理上市前持有的发行人股份[143] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计的每股净资产，将按预案采取稳定股价措施[145] - 公司承诺严格按制度进行利润分配，保障投资者收益权[158] - 若公司存在欺诈发行并已上市，5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[160] - 若公司欺诈发行致投资者损失，将依法赔偿，损失金额以法院认定或协商确定[160] - 西北院保证截至承诺函出具日，除泰金新能外未投资竞争业务公司[161] - 西北院承诺作为控股股东期间，不从事与泰金新能竞争的经营活动[162] - 西北院等承诺上市后避免非法占用公司资金、资产[163] - 西北院等承诺尽量避免和减少与公司的关联交易[163] - 董事等承诺除已披露关联交易外，无其他应披露未披露关联交易[164] - 董事等承诺在任职期间尽量避免、减少与公司的关联交易[164] - 若董事等违反关联交易承诺，将停止交易并赔偿公司损失[166] - 公司保证招股说明书等申请文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则将回购全部新股并赔偿投资者损失[167] - 西北院、董事等承诺若申请文件有问题，将购回已转让原限售股份，督促公司回购新股并赔偿投资者损失[168][169] - 公司非因不可抗力未履行公开承诺，将公开说明原因、披露情况、提出补充或替代承诺并赔偿投资者损失[169][170][171] - 控股股东等非因不可抗力未履行公开承诺，将公开说明原因、披露情况、提出补充或替代承诺并赔偿投资者损失[171][172] - 董事等非因不可抗力未履行公开承诺，将公开说明原因、披露情况、提出补充或替代承诺并赔偿投资者损失[174][175] - 公司因不可抗力未履行公开承诺，需提出新承诺并接受约束措施[171] - 控股股东等因不可抗力未履行公开承诺，需提出新承诺并接受约束措施[174] - 董事等因不可抗力未履行公开承诺，需提出新承诺并接受约束措施[175] - 控股股东等承诺确保不占用公司及其子公司资金，否则承担法律责任[176] - 公司承诺招股说明书股东信息披露真实准确完整，无股份代持等情形，否则承担法律后果[177]