财务数据 - 2024 - 2026年现有年度上限均为9.8亿元，2026 - 2028年建议年度上限均为25.66亿元[19][32] - 2024 - 2026年最高每日累计存款结余分别约6.4537亿、9.0701亿、8.554亿元[124] - 2025年6个月经营业务净现金流入较2024年同期增加约16.9亿元[35][120] - 2025年12月31日现金及现金等价物约95.7亿元[36][121][125][129][133] - 2022 - 2025年公司纯利至少20亿元，经营业务净现金流入逾20亿元[38][129] - 2025年12月31日非流动资产118,766,824千元，2024年为125,199,708千元[89] - 2025年12月31日总流动资产46,260,580千元，2024年为41,371,895千元[89] - 2025年12月31日总资产165,027,404千元，2024年为166,571,603千元[89] - 2025年12月31日总流动负债44,600,133千元，2024年为43,268,806千元[89] - 2025年12月31日流动净资产1,660,447千元，2024年为 - 1,896,911千元[89] - 2025年12月31日总非流动负债64,371,908千元，2024年为67,340,367千元[90] - 2025年12月31日总负债108,972,041千元，2024年为110,609,173千元[90] - 2025年12月31日资产净值56,055,363千元，2024年为55,962,430千元[90] - 2025年12月31日北控集团财务资本充足率24.56%，流动性比率98.36%[107] - 2025年12月31日北控集团财务拆入资金、担保、不良资产率均为0%[109] - 2025年12月31日北控集团财务投资比例51.58%，固定资产比例0.04%[109] - 集团污水和再生水业务营收2023 - 2025年分别为86.434亿、91.78亿、94.565亿元[125] - 集团城市资源服务营收2023 - 2025年分别为50.576亿、60.277亿、62.935亿元[125] - 建造—营运—移交(BOT)水务项目业务营收2023 - 2025年分别为45.406亿、26.16亿、11.258亿元[126] 协议相关 - 2024年存款服务主协议2024年1月1日 - 2026年12月31日[9][18][24][69] - 2025年2月18日订立补充协议修订2024年存款服务主协议[9] - 2026年存款服务主协议2026年2月13日 - 2028年12月31日[9][25][116] - 2026年存款服务主协议生效需遵守上市规则等，自股东特别大会获独立股东批准之日起[21][25][116] - 2026年存款服务主协议生效后，2024年存款服务主协议自动终止[29] 股东相关 - 公司将于2026年4月22日下午3时举行股东特别大会[3][55][165] - 代表委任表格须在股东特别大会或其续会前48小时交回[4][55] - 北控集团及北京控股集团控制4,168,989,070股股份，占41.50%，须放弃投票[57][74][150] - 董事会、独立董事委员会推荐独立股东投票赞成相关决议案[58][64][142] 股权结构 - 公司直接持有北控集团财务6.69%权益，北京控股集团（不含公司）持有44.79%，北控集团（不含公司及北京控股集团）持有48.52%[47][93] - 周敏先生持有公司370,958,118股股份，占3.69237%[145] - 李海枫先生持有公司1,740股股份，占0.00002%[145] - 董涣樟先生持有公司590,404股股份，占0.00588%[145] - 北控环境建设有限公司等多家公司分别持有公司一定比例股份[150] 其他 - 北控集团财务提供活期、通知、定期及协议存款服务，利率不低于央行等利率[25][26][29][104][118] - 公司将从至少四间独立商业银行获取利率报价评估定价政策[28] - 公司通过网上银行监控存款，财务部门每日评估最高存款结余总额[43][140] - 公司采取内部监控程序及企业管治措施保障股东权益[39]