募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行41,841,004股普通股，发行价7.17元/股，募资299,999,998.68元，净额295,166,945.90元[1] - 募集资金2025年12月30日到账，截止2025年12月31日未使用[1] - 报告期期末募集资金余额为296,899,998.68元[3] - 公司募集资金承诺投资总额3亿元，实际募资299,999,998.68元，净额295,166,945.90元[27] 资金使用情况 - 截止2025年12月31日，募集资金未投入募投项目[10] - 未以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 不存在用闲置募集资金补充流动资金等使用情况[12][13][14][15] - 不存在变更募投项目情况[16] - 本年度投入及累计投入募集资金总额为0[26] 项目情况 - 大连耀皮项目承诺投资18830.99万元，累计投入0，差额-18830.99万元[26] - 天津耀皮项目承诺投资9490.00万元，累计投入0，差额-9490.00万元[26][27] - 补充流动资金承诺投资1195.70万元，累计投入0，差额-1195.70万元[27] 其他事项 - 公司制定并修订《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[4] - 2026年1月14日公司与相关银行及保荐人签署监管协议[6] - 2026年3月27日公司召开会议调整募集资金投资项目拟投入金额[27] - 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[27] - 本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况[27] - 未达到计划进度原因和项目可行性均无重大变化[27]