财务公司基本信息 - 公司自2025年至2027年继续接受财务公司金融服务[1] - 财务公司注册资本为30亿元人民币[1] - 中国化学出资27亿元，持股90.00%；集团公司出资3亿元，持股10.00%[2] 财务公司运营管理 - 财务公司设置了十三个职能部门[5] - 财务公司构建了全面风险管理体系[4] - 财务公司建立了以股东会、董事会、高级管理层为主体的法人治理结构[5] - 财务公司制定了《全面风险管理办法》等多项风险管理制度[10] - 财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的要求[12] - 财务公司内部控制体系具有较好的完整性、合规性及有效性[15] 财务公司业绩 - 截至2025年12月31日，财务公司总资产398.50亿元，净资产41.80亿元；2025年度营业收入7.39亿元，净利润3.00亿元[16] 公司在财务公司存贷情况 - 2025年1 - 12月，公司在财务公司最高日存款余额139,733.77万元，期末存款余额138,789.65万元，利息收入1,368.63万元[18] - 2025年12月末，公司在财务公司短期借款余额20,862.23万元，长期借款余额48,086.50万元[18] - 2025年公司在财务公司存贷款情况符合协议规定，每日存款余额不超140,000.00万元[19] 公司现金流情况 - 2025年12月末，公司经营活动现金流入859,240.82万元，流出808,431.18万元[19] - 2025年12月末，公司投资活动现金流入1,891.62万元，流出77,769.93万元[19] - 2025年12月末，公司筹资活动现金流入109,782.80万元，流出117,082.94万元，现金及等价物净增加额 - 33,368.80万元[19] 公司其他银行存贷及资金情况 - 2025年12月末，公司在其他银行期末存款余额195,948.87万元，贷款余额205,537.22万元[19] - 公司期末货币资金余额334,738.52万元，在财务公司存款比例41.46%；期末贷款余额274,485.95万元，在财务公司贷款比例25.12%[20] 公司投资理财情况 - 2025年1 - 12月，公司未发生对外投资理财情况[20]