募集资金情况 - 2020年9月公司发行10178731股A股，每股227元，募集资金总额23.11亿元，扣除费用后实际募集净额22.75亿元[1] - 截至2025年12月31日，2020年9月23日募集资金户初始金额22.78亿元，2024年12月31日余额6.78亿元[2] - 截至2025年12月31日，购买理财36.52亿元，投入项目3.40亿元，银行手续费0.09万元，现金管理到期赎回37.33亿元，收到银行利息0.55亿元，年末余额4.25亿元[2][3] - 截至2025年12月31日，募集资金存储余额合计4.25亿元[11] - 截至2025年12月31日，公司累计实际投入项目及补充流动资金19.07亿元[12] 项目投资情况 - “凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”整体投资6.8亿元，拟使用募集资金3.173032亿元，截至2022年8月31日，累计投入2144.51万元，未投入2.958581亿元[16] - “生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”整体投资6.223645亿元，拟使用募集资金3亿元，截至2022年8月31日，累计投入6328.71万元，未投入2.367129亿元[16] - 两个项目剩余未投入募集资金合计5.325710亿元，其中4亿元用于“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”，1.325710亿元用于“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”[16] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目承诺投资35,000.00万元，调整后投资2,204.63万元，累计投入2,204.63万元，投资进度100.00%[1] - 生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目承诺投资30,000.00万元，调整后投资6,551.69万元，累计投入6,551.69万元，投资进度100.00%[1] - 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目承诺投资100,000.00万元，调整后投资6,632.28万元，本年度投入611.00万元，累计投入6,632.28万元，投资进度100.00%，预计2026年6月达到预定可使用状态[1] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目调整后投资47,367.72万元，本年度投入21,432.07万元，累计投入21,432.07万元，投资进度45.25%，预计2028年12月达到预定可使用状态[1] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目调整后投资40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，投资进度100.00%，2023年12月产生效益6,184.42万元[32] - 天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目调整后投资13,257.10万元，累计投入13,257.10万元，投资进度100.00%，2024年6月产生效益232.95万元[32] - 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目调整后投资20,000.00万元，本年度投入3,039.13万元，累计投入12,060.38万元，投资进度60.30%，预计2028年12月达到预定可使用状态[32] - 天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目调整后投资16,000.00万元，本年度投入8,926.60万元，累计投入12,550.99万元，投资进度78.44%，预计2027年6月达到预定可使用状态[32] 项目变更情况 - 2021年5月18日，公司变更“创新药CDMO生产基地建设项目”募集资金用途，10亿元用于“药物综合性研发生产基地项目一期工程”[13] - 2022年9月26日，“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金余额10亿元用于“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”[14] - 2022年9月26日，公司变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”等用途，将剩余53257.10万元中的40000.00万元和13257.10万元用于新项目建设[38] - 2024年6月26日，凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目募集资金投资额从10亿元调减4亿元[19] - 2025年7月4日，“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”剩余资金投入新增项目及增加原项目投资金额[21] 资金补充与理财情况 - 2021年7月30日，公司同意使用不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年11月26日已归还[44] - 2021年11月29日，公司同意使用不超过12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日使用12亿元[44] - 截至2022年11月15日，公司归还2021年用于补充流动资金的12亿元募集资金，截至2022年12月31日未归还金额为0 [44] - 2023年度至2025年度，公司不存在已使用且尚未归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况[44] - 2021年公司使用不超16亿元闲置募集资金买保本型理财产品，截至2021年12月31日净支出4亿元[47] - 2022年公司拟用15亿元闲置募集资金买保本型理财产品，截至2022年12月31日净支出5.3亿元[47] - 2023年公司拟用11亿元闲置募集资金买保本型理财产品，截至2023年12月31日净赎回6.8亿元[47] - 2024年公司拟用不超8亿元闲置A股募集资金买保本型理财产品，截至2024年12月31日净赎回1.47亿元[50] - 2025年公司拟用不超6亿元闲置A股募集资金买保本型理财产品，截至2025年12月31日净赎回0.81亿元[50] 其他情况 - 截至2025年12月31日，凯莱英药业（江苏）有限公司购买招商银行2200万元结构性存款，预期年化收益率1.0%-1.6%，期限2025/12/15 - 2026/01/15[4] - 2020 - 2025年公司及子公司与保荐机构、银行多次签署监管协议，截至2025年12月31日协议各方履行职责[5][6][7][8][9]