募集资金情况 - 公司非公开发行165,470,085股，发行价每股5.85元，募集资金967,999,997.25元，净额为961,109,931.12元[1] - 募集资金于2022年8月18日到位[2] - 募集资金总额为96,800.00万元[14] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目60,558.09万元，未使用37,031.05万元[2] - 截至2025年7月31日，累计投入募投项目80,946.98万元，2025年投入20,388.89万元[2] - 甜叶菊专业提取工厂建设项目累计投入进度为95.02%[14] - 莱茵天然健康产品研究院建设项目累计投入进度为48.65%[14] 项目进展与调整 - 2025年9月9日，公司同意对项目结项、缩减规模并将节余资金补充流动资金[3] - 甜叶菊专业提取工厂于2024年12月达到预定可使用状态投产[14] - 2025年第四季度产能利用率达80%以上[14] - 莱茵天然健康产品研究院项目因发展战略调整，暂缓项目投入[14] 资金使用相关 - 截至2025年9月19日，将31,184.66万元进行永久补充流动资金并注销专户[3][4] - 2025年10月修订《桂林莱茵生物科技股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2025年8月与银行、保荐机构签订监管协议，严格按协议使用资金[4] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43,953,621.74元[14] - 预先已投入发行费用1,890,066.13元[14] 闲置资金使用 - 2022年9月19日董事会同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年9月19日余额52,892.60万元已归还，最高使用额6亿元[15] - 2023年9月20日董事会同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年9月14日余额4亿元已归还，最高使用额5亿元[15] - 2024年9月14日董事会同意使用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年9月12日余额31,060万元已归还，最高使用额4亿元[15] - 2022年9月19日董事会同意用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年9月29日定期存款到期赎回，收益1,214.99万元[15] 资金节余原因 - “甜叶菊专业提取工厂建设项目”因严控采购和成本形成资金节余[15] - “莱茵天然健康产品研究院项目”因缩减投资规模形成募集资金结余[17] 整体情况 - 截至2025年9月19日募投项目全部结项，节余资金永久补充流动资金，专户已注销[17] - 募集资金使用及披露无违规情形[10][17]