募资情况 - 2020年非公开发行A股股票募集24.53亿股，每股1元，发行价5.21元，募资127.82亿元，扣除费用后实际募资127.80亿元[1] - 2020年公开发行A股可转债160亿元，扣除费用后实际募资159.82亿元[2] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，2020年非公开发行A股股票已使用130.96亿元，节余1.78亿元[3] - 截至2025年12月31日，2020年公开发行A股可转债已使用160.18亿元，节余7.28亿元[3][14] - 2020年非公开发行A股股票募投项目截至2025年12月31日使用95.96亿元，占比103.45%[7] - 2020年公开发行A股可转债募投项目截至2025年12月31日使用105.82亿元，占比100.02%[8] - 2020年非公开发行A股股票募投项目2019年11月1日 - 2020年6月11日使用52.74亿元[8] - 2020年公开发行A股可转债募投项目2020年5月15日 - 2020年9月30日使用4.46亿元[9] 项目相关 - 2020年非公开发行A股股票募投项目“引进31架飞机项目”实施主体增加南沙租赁公司[5] - 2020年非公开发行A股股票募投项目多次延期，涉及金额从75亿到7亿不等[10][11][12][13][14] - 2020年公开发行A股可转债募投项目多次延期，涉及金额从108亿到12亿不等[10][11][12][13][14] 资金管理 - 公司制定了《募集资金使用与管理制度》，对募集资金实行专户管理[4] - 2025年度公司真实、准确、完整、及时地披露了A股募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形[16] - 毕马威华振会计师事务所认为公司2025年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告符合要求[16] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情况[16] 其他资金细节 - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额为127.8239552097亿元[24] - 扣除保荐承销费用后实际收到现金认购款净额为127.8033552097亿元[24] - 扣除其他发行费用后实际募集资金净额为127.7608531342亿元[24] - 截至2025年12月31日，2020年非公开发行A股股票募集资金专项账户结余利息1.7814739187亿元已转入自有资金账户[24] - 截至2025年12月31日，已累计使用2020年非公开发行A股股票募集资金130.9629320795亿元[25] - 其中使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计3.2020789453亿元[25] - 2020年非公开发行A股股票募集资金已全部使用完毕[25] - 变更用途的募集资金总额为1597960.39万元[27] - 本年度投入募集资金总额为81849.11万元[27] - 已累计投入募集资金总额为1601776.66万元[27] - 飞机购置、航材购置及维修项目承诺投资总额为1057960.39万元，截至期末累计投入进度为100.02%[27] - 引进备用发动机项目承诺投资总额为60000.00万元，截至期末累计投入进度为106.04%[27] - 补充流动资金项目承诺投资总额为480000.00万元，截至期末累计投入进度为100.00%[27] - 所有项目合计承诺投资总额为1597960.39万元，截至期末累计投入进度为100.24%[27] - 公司使用募集资金445608783.59元置换2020年5月15日至9月30日预先投入项目的自筹资金[27]