内部控制 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[5] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 董事会授权内控项目小组负责评价工作[9] - 聘请普华永道中天对内部控制有效性进行独立审计[10] - 2025年新并购子公司暂不纳入本年评价范围[13] - 审计机构认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[34] 往来资金 - 2025年期初往来资金余额总计2,482,187.67[40][52] - 2025年度往来累计发生金额(不含利息)总计1,084,628.34[40][52] - 2025年度往来资金利息总计19,721.24[40][52] - 2025年度偿还累计发生金额总计134,414.16[40][52] - 2025年期末往来资金余额总计3,452,123.09[40][52] 审计情况 - 普华永道于2026年3月30日对公司2025年财报出具无保留意见审计报告[43] - 普华永道未发现关联资金往来情况表与审计资料及报表披露重大不一致[45] 货币资金 - 货币资金2025年期初276.66，年度累计发生233.73，利息1.24，期末511.63[52]