募集资金情况 - 2024年3月20日收到募集资金3.465亿元，净额3.441亿元[4] - 发行32987747股A股，发行价每股10.61元，每股可得净额10.43元[4] - 8家认购人合计认购32987747股，金额3.4999999567亿元[6] 资金投入与结余 - 截至期初项目投入1.13982亿元，暂时补充流动资金1.429亿元[7] - 本期项目投入1.103099亿元，暂时补充流动资金 -7290万元[7] - 截至期末项目投入2.242919亿元，暂时补充流动资金7000万元[7] - 应结余募集资金5248.82万元，实际结余5248.82万元[7][8] - 2025年12月31日，5个募集资金专户余额合计5248.824928万元[10] 项目情况 - “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”无法单独核算效益[14] - 拟增加江苏斐鹰汽车科技有限公司为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”实施主体，增加江苏常州为实施地点[15] - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”预计2026年12月31日达到预定可使用状态[17] - “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”预计2026年6月30日达到预定可使用状态[17] - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”调整后募集资金拟投入13000万元[19] - “汽车智能转向系统及关键部件建设项目”调整后募集资金拟投入10408.77万元[19] 项目进度与延期 - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”截至期末投资进度71.22%[25] - “汽车智能转向系统及关键部件建设项目”截至期末投资进度36.33%[25] - “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”截至期末投资进度67.78%[25] - “补充流动资金”截至期末投资进度100.00%[25] - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”和“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”延期至2026年12月31日结项[26] - “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”延期至2026年6月30日结项[26] 资金使用与收益 - 2024年使用14290万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月7日归还[27] - 2025年使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还3000万元，剩余7000万元未归还[27] - 2024年累计滚动申购31000万元结构性存款产品，实现收益122.42万元[27] - 2025年累计滚动申购25100万元结构性存款产品，实现收益48.96万元，产品均已到期[27] - 2024年6月补充流动资金项目完成，专户销户，结余3.28万元永久补流[27] 综合情况 - 2025年度募集资金总额34408.77万元，本年度投入11030.99万元，累计投入22429.19万元[25] - 报告期内及累计改变用途的募集资金总额均为4000万元，累计改变用途比例为11.62%[25] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[20] - 保荐人认为2025年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[23] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为12248.82万元，5248.82万元存放专户，7000万元用于暂时补充流动资金[28] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[28]