财务数据 - 2025年末货币资金337.81亿元，2024年末348.17亿元[16] - 2025年末应收账款7275.92万元，2024年末6659.52万元[16] - 2025年末存货153.02亿元，2024年末173.48亿元[16] - 2025年末流动资产合计562.26亿元，2024年末559.60亿元[16] - 2025年末固定资产62.80亿元，2024年末60.88亿元[16] - 2025年末资产总计749.83亿元，2024年末762.60亿元[18] - 2025年末应付账款39.48亿元，2024年末46.85亿元[18] - 2025年末流动负债合计96.47亿元，2024年末109.69亿元[18] - 2025年末长期借款28.49亿元，2024年末25.67亿元[18] - 2025年末非流动负债合计42.10亿元，2024年末43.43亿元[18] - 2025年12月31日负债合计138.5734580532亿美元，同比下降9.49%[19] - 2025年12月31日所有者权益合计611.2552443665亿美元，同比增长0.29%[19] - 2025年营业总收入53,693,579,201.52元，2024年56,473,848,287.07元[34] - 2025年营业总成本47,572,249,872.45元，2024年49,802,143,513.02元[34] - 2025年净利润3,689,562,897.20元，2024年4,862,490,300.67元[35] - 2025年归属于母公司股东的净利润3,586,177,592.36元，2024年4,267,111,672.66元[35] - 2025年其他综合收益的税后净额 - 507,288,555.68元，2024年412,916,591.27元[35] - 2025年综合收益总额3,182,274,341.52元，2024年5,275,406,891.94元[35] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为1.7334元/股，2024年均为2.0625元/股[35] - 2025年母公司营业利润352,407,581.02元，2024年3,470,953,388.71元[40] - 2025年母公司利润总额334,927,488.76元，2024年3,457,183,388.71元[40] - 2025年母公司净利润327,178,027.67元，2024年3,346,262,627.18元[40] - 2025年经营活动现金流入小计581.64亿元，同比下降约5.99%[48] - 2025年经营活动现金流出小计521.06亿元，同比下降约3.41%[48] - 2025年经营活动产生的现金流量净额60.59亿元，同比下降约23.68%[48] - 2025年投资活动现金流入小计28.73亿元，同比下降约9.20%[48] - 2025年投资活动现金流出小计63.53亿元，同比增长约75.59%[49] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -34.80亿元，亏损扩大[49] - 2025年筹资活动现金流入小计8.51亿元，同比增长约463.58%[49] - 2025年筹资活动现金流出小计40.33亿元，同比下降约10.74%[49] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 -31.82亿元，亏损收窄[49] - 2025年现金及现金等价物净增加额 -10.34亿元，由正转负[49] 资产相关 - 公司存货账面原值157.83亿元，存货跌价准备4.82亿元[7] - 2025年12月31日，公司商誉账面原值8.23亿元，商誉减值准备3.38亿元[8] 会计政策 - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，发出存货采用先进先出法[121][122] - 长期股权投资核算有成本法和权益法，核算方法转换有不同处理[125][126][128][129] - 投资性房地产按成本入账，采用成本模式后续计量[133] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[137] - 符合资本化条件资产购建借款费用资本化，非正常中断超3个月暂停[139][140] 税务政策 - 增值税小规模纳税人按3%计缴，一般纳税人按6%、9%、13%计缴[186] - 消费税按国家税法规定税率计缴[186] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税金额的7%、5%或1%计缴[186] - 企业所得税按应纳税所得额的30%、25%、20%、17%、16.5%、15%、12%和8.25%计缴[186] - 免税商品特许经营费离境按1%计缴，离岛按4%计缴[186] 公司历史 - 2008年3月28日公司成立，股本66,000万股[74] - 2009年9月23日公司公开发行22,000万股[75] - 2013年7月公司非公开发行96,237,772股[76] - 2017年6月公司以资本公积金转增股本[76] - 2019年2月12日中国旅游集团持有公司1,040,642,690股股份[77] - 2020年6月公司名称由“中国国旅股份有限公司”变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”[78] - 2022年8月25日公司102,761,900股H股在港交所上市[79]