私有化计划 - 公司拟以协议安排方式私有化并撤销上市地位[4] - 计划生效需满足多项条件，包括计划获计划股东批准比例不少于75%等[7] - 要约人保留部分条件豁免权，公司无豁免权[8] - 独立董事会成立以处理私有化相关事宜[4] - 计划涉及注销计划股份，公司向要约人发行新股份维持股本金额[5] - 待计划生效后，公司将申请撤销股份于联交所的上市地位[19] 股份与购股权 - 公告日期公司已发行股本由224,289,185股股份组成[16] - 要约人实益拥有53,000,000股股份，占已发行股份约23.63%[16] - 无利害关系计划股东拥有171,289,185股股份，占已发行股份约76.37%[16] - 计划股份由171,289,185股股份组成，占已发行股份约76.37%[16] - 公告日期尚有15,550,182份未行使购股权，行使价每份2.5港元[9] - 要约人就注销每份购股权提供0.0001港元名义价格[9] - 林先生持有1,725,291份购股权，承诺生效日期后一个月届满前不行使且不接纳购股建议[13] 关键价格与金额 - 每股注销计划股份的现金注销价为0.45港元[32] - 注销价较2026年1月21日收市价0.39港元溢价约15.38%[32] - 按注销价每股0.45港元及171,289,185股计划股份计算，计划所需最高现金金额为83,301,334.20港元[15] 时间安排 - 计划文件应于2026年4月20日或之前向股东寄发，公司将申请延长寄发最后时间[21] - 股份自2026年1月22日上午9时起暂停买卖，公司已申请自2026年3月31日上午9时起恢复买卖[22] - 最后交易日为2026年1月21日[83] - 最后截止日期为2026年9月30日[83] - 要约期于2026年3月30日开始[83] 业绩情况 - 截至2025年6月30日止六个月收益为188,226千港元，2024年全年收益为479,317千港元，2023年全年收益为491,597千港元[59] - 2023年及2024年12月31日，经审核股东应占资产净值分别约为486,663,000港元及536,531,000港元，每股资产净值分别约为2.486港元及2.392港元[59] - 公司截至2025年12月31日止年度可能录得亏损净额[79] 其他相关 - 公司2024年12月供股、2025年6月配售新股均未成功[56] - 实施建议后，要约人拟让集团继续经营目前业务，无意作重大变动[57] - 公司于2011年1月27日在联交所主板上市，主要业务包括电子制造服务、股权投资等[58] - 力高企业融资为要约人财务顾问，公告日无持有任何股份[51] - 一名计划股东登记地址位于英属处女群岛，八名购股权持有人地址位于中国[68]