募集资金情况 - 公司获准发行3842.8万股A股，发行价格29.81元/股，募集资金114553.87万元，净额106712.83万元[1] - 截至2025年12月31日，投入募投项目资金总额56888.99万元，本年度投入11413.63万元[2] - 截至2025年12月31日，使用募集资金买理财产品金额为50000.00万元，账户余额6559.22万元[2] - 2025年度，使用募集资金置换自筹资金支付募投项目资金3025.01万元[11] - 变更用途的募集资金总额为6000万元，比例为5.62%[30] 现金管理情况 - 2024年8月30日，同意用最高7.1亿元闲置募集资金及12亿元自有资金现金管理，期限12个月[13] - 2025年8月29日，同意用最高7亿元闲置募集资金及14亿元自有资金现金管理，期限12个月[14] - 截至2025年12月31日，使用募集资金现金管理总额为50000.00万元[14] - 2024/10/23 - 2025/2/27，买12000万元结构性存款，预计年化收益率1.3 - 2.57%，已全部赎回[15] - 公司有多笔结构性存款委托理财，金额分别为32700万元、17200万元、32000万元、25000万元、21000万元、29000万元，预计年化收益率在1.0 - 2.7%等区间[16] 募投项目情况 - 骨科植入物及配套材料综合生产建设项目承诺投资86000万元，调整后46000万元，截至期末累计投入18061.75万元，进度39.26%，预计2026年12月达到预定可使用状态[30] - 研发中心建设项目承诺投资68000万元，调整后42000万元，截至期末累计投入20962.72万元，进度49.91%，预计2026年12月达到预定可使用状态[30] - 营销网络建设运营管理项目承诺投资16000万元，调整后2000万元，截至期末累计投入1015.84万元，进度50.79%，预计2026年12月达到预定可使用状态[30] - 补充流动资金项目承诺投资30000万元，调整后16712.83万元，截至期末累计投入16848.68万元，进度100.81%[30] - 2023年公司将营销网络建设项目投资总额由8000.00万元调整为2000.00万元，减少6000.00万元投入到研发中心建设项目[33] - 公司募投项目受公共卫生事件、行业政策、宏观因素影响，建设进度放缓[33] - 2024年公司审议通过募投项目延期及变更议案，项目均延期至2026年12月完成[33] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[33] 审计意见 - 大信会计师事务所认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合规定，公允反映2025年度情况[24] - 华泰联合证券认为公司2025年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[25]