募集资金情况 - 2020年9月公司向特定投资者发行10178731股A股，每股227元，募集资金总额23.10571937亿元，实际募集资金净额22.74960656亿元[6][62] - 2020年9月23日募集资金户初始金额22.778752亿元，2024年12月31日余额6.783992亿元[7][63] - 2025年购买理财36.52亿元，投入项目3.401144亿元，银行手续费0.09万元，现金管理到期赎回37.33亿元，收到银行利息554.37万元，年末余额4.248276亿元[7][63] - 截至2025年12月31日，募集资金存储余额合计42,482.76万元[69] 项目投资情况 - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目截至期末投资进度为45.25%，拟投入47367.72万元，实际累计投入21432.07万元，预定2028年12月达到可使用状态[29][3][84][87] - 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目截至期末投资进度为60.30%，拟投入20000万元，实际累计投入12060.38万元，预计2028年12月完成[32][3][87] - 天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目截至期末投资进度为78.44%，拟投入16000万元，实际累计投入12550.99万元，预计2027年6月完成[32][3][87] - 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目拟投入6632.28万元，实际累计投入6632.28万元，投资进度100%，2026年6月达到预定可使用状态[3][84] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目投资进度100%，投资4亿元，2023年12月达到预定可使用状态[46][1] - 天津凯莱英生物技术有限公司绿色关键技术开发及产业化项目投资进度100%，投资1.32571亿元，2024年6月达到预定可使用状态[46][1] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程投资进度100%，实际累计投入9999.97万元，2025年6月达到预定可使用状态[3] 项目变更情况 - 2021年5月18日，募投项目由“创新药CDMO生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市，投入募集资金总额10亿元[16][35][51][71][90] - 2022年9月26日，募投项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”，地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市，投入募集资金总额10亿元[17][35][51][72][90] - 2022年9月26日，变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”等用途，将剩余5.32571亿元中的4亿元和1.32571亿元分别用于新增项目[35][51][74][90] - 2023年10月30日，对“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”等实施主体进行变更[35][76][90] - 2024年6月26日，凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目募集资金投资额从10亿元调减4亿元，投入3个新增项目，预定可使用状态日期由2024年9月延期至2026年6月[22][38][51][77][93] - 2025年7月4日，变更“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”募集资金用途，投入新增项目及增加原项目投资金额，部分项目延期[23][38][78][90][93] 资金补充与理财情况 - 2021年7月30日，公司使用不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，11月26日归还[38][93] - 2021年11月29日，公司使用不超过12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用12亿元[38][93] - 截至2022年11月15日，公司归还2021年用于暂时补充流动资金的12亿元募集资金[41][96] - 截至2021年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净支出4亿元[41][96] - 截至2022年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净支出5.3亿元[41][96] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回6.8亿元[41] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回1.47亿元[41][96] - 截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回0.81亿元[44] - 凯莱英药业（江苏）有限公司于2025年12月15日购买2200万元招商银行结构性存款，预期年化收益率1.0%-1.6%，2026年1月15日到期[8][64] 其他情况 - 2020 - 2025年公司及子公司与券商、银行多次签署监管协议，截至2025年12月31日协议各方履行职责[9][10][11][12][65][66][67][68] - 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况[25] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[26][81] - 凯莱英化学大分子等3个项目于2025年度陆续产生经济效益，因处于产能起步阶段和研发投入大未达预计效益[35][90]