资金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可滚动使用[2] - 本次现金管理金额6990万元，投向结构性存款[4][5] - 最近12个月现金管理合计收益122.91万元，未收回本金15360万元[9] - 最近12个月单日最高投入16042万元，占最近一年净资产13.14%，净利润183.28%[9] - 已使用投资额度15360万元，未使用4640万元[9] - 公司用6970万元闲置募集资金买宁波银行结构性存款[16] - 理财产品到期赎回，收回本金6970万元，利息10.16万元[17] 募集资金 - 2021年公司首次公开发行25000000股，募资总额71325万元，净额64661.74万元[5][6] 项目进度 - 年产5千吨食品用发酵菌液及5万吨发酵调理食品项目累计投入进度96.15%，2024年1月达预定可使用状态[6] - 研发检验中心和信息化建设项目累计投入进度6.33%，预计2027年12月达预定可使用状态[6] - 营销网络和培训中心建设项目累计投入进度8.53%，预计2027年12月达预定可使用状态[6] - 补充流动资金累计投入进度100%[6] 财务数据 - 2025年1 - 9月资产总额139322.19万元，2024年度134998.65万元[14] - 2025年1 - 9月负债总额16642.32万元，2024年度12893.82万元[14] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净资产122679.87万元，2024年度122104.83万元[14] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额13138.72万元，2024年度10417.14万元[14] 产品收益 - 单位结构性存款7202601561年化收益率为0.75%或1.90%或2.00%[17]