基金设立 - 公司拟作为LP参与设立目标基金，由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成[7] - 天津二期基金计划募集资金100,000万元，杭州基金计划募集资金不超过100,000万元[7][11] 出资情况 - 苏州君明、天津君海拟分别对天津二期基金出资28,800万元、1,000万元，份额比例预计为28.80%、1.00%[7][10] - 公司指定控股子公司/企业拟对杭州基金出资不超过34,800万元[7][11] - 星耀二号作为天津二期基金的GP，认缴40,000万元，份额比例预计为40.00%[10] - 保税产业基金作为天津二期基金的投资方，认缴30,000万元，份额比例为30.00%[10] 基金数据 - 海河产业基金2017年3月成立，获认缴财产份额2,005,000万元，已实缴约1,479,690万元，GP和LP份额比例约为0.2494%、99.7506%[14][15] - 保税产业基金2024年12月成立，获认缴财产份额1,000,000万元，GP和LP份额比例为0.10%、99.90%[17] - 截至2025年12月31日，保税产业基金总资产14,902万元、所有者权益14,900万元，2025年营业收入0元、净利润 -90万元[18] - 截至2025年12月31日，上海复健总资产8,269万元、所有者权益4,251万元，2025年营业收入7,741万元、净利润 -354万元[23] 运营安排 - 天津二期基金存续期自首次交割日起8年，可延长2次，每次1年；投资期自首次交割日起至最早情形发生之日止，可延长1年[23] - 天津二期基金各合伙人分三期完成实缴出资，首期40%、第二期30%、第三期30%[26] - 天津二期基金投委会由7名委员组成，决议须经5名以上（含本数）委员通过[26] - 天津二期基金顾问委员会由3名成员组成，决议须经三分之二以上（含本数）有表决权成员同意[29] - 天津二期基金投资期年度管理费为实缴出资总额×2%，退出期为（实缴出资总额 - 已退出项目的投资成本）×1.5%[29] - 天津二期基金投资领域内投资金额应不低于可投资金额的70%[30] 不确定风险 - 天津二期基金合伙协议已签订但未完成实缴出资，杭州基金尚处募集阶段，目标基金募集及对外投资存在不确定性[7][8] - 目标基金投资项目受多种因素影响，存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险，无保本及最低收益承诺[9]