资金余额与发生情况 - 2025年期初往来资金余额合计为6,802,470.99[10] - 2025年年度往来累计发生金额（不含利息）为774,914.19[10] - 2025年年度往来资金的利息为80,026.88[10] - 2025年年度偿还累计发生金额为1,058,428.27[10] - 2025年年度期末往来资金余额合计为6,598,983.79[10] 部分公司资金情况 - 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司2025年期初余额428379.03万元，年度发生（不含息）3367.31万元，利息200.38万元，期末余额431946.72万元[3] - 昆明云广投资有限公司2025年期初余额165025.08万元，偿还0.21万元，期末余额165024.87万元[3] - 中山市深业万胜投资有限公司2025年期初余额209657.84万元，偿还61491.68万元，期末余额148166.16万元[3] - 中国通用新兴地产有限公司2025年期初余额143863.20万元，利息5319.23万元，偿还7139.54万元，期末余额142042.89万元[3] - 北京捷海房地产开发有限公司2025年期初余额104618.90万元，偿还772.76万元，期末余额103846.14万元[3] - 西安伊合源实业有限责任公司2025年期初余额67581.99万元，年度发生（不含息）12298.47万元，期末余额79880.46万元[3] - 北京方宏置业有限责任公司2025年期初余额85692.27万元，偿还6864.69万元，期末余额78827.58万元[3] - V - Nesta Investment Partner II Limited 2025年年度发生（不含息）66289.40万元，期末余额66289.40万元[3] - 北京友泰房地产开发有限公司2025年期初余额74334.82万元，利息1046.45万元，偿还11542.27万元，期末余额63839.00万元[3] - 盛达置地投资有限公司2025年期初余额62641.23万元，期末余额62641.23万元[3] - 合肥伟万置业有限公司2025年期初余额9527.82，年度发生（不含息）1101.42，期末余额10629.24[4] - 南京京盛房地产开发有限公司2025年期初余额14752.70，偿还4151.01，期末余额10601.69[4] - 东莞市嘉万房地产有限公司2025年期初余额10339.98，年度发生（不含息）157.08，期末余额10497.06[4] - 杭州万宜居置业有限公司2025年期初余额为0，年度发生（不含息）10354.47，期末余额10354.47[4] - 成都锦成行物流有限公司2025年期初余额9686.42，利息460.90，偿还164.34，期末余额9982.98[4] - 深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司2025年期初余额17452.14，偿还8094.63，期末余额9357.51[4] - 天津融万冷链物流有限责任公司2025年期初余额9499.30，偿还455.61，期末余额9043.69[4] - 安徽信万华房地产开发有限公司2025年期初余额9929.18，偿还1028.32，期末余额8900.86[4] - 北京昌科互联商业运营管理有限公司2025年期初余额9619.17，利息343.03，偿还1511.09，期末余额8451.11[4] - 昆明万钰物流有限公司2025年期初余额7911.80，利息705.84，偿还336.47，期末余额8281.17[4] - 海宁万普仓储有限公司2025年期初余额3179.36，偿还335.11，期末余额3110.70[5] - 宁夏中房万科房地产有限公司2025年期初余额3235.90，偿还155.67，期末余额3080.23[5] - 贵州泰联房地产开发有限公司2025年期初余额2630.35，利息436.98，期末余额3067.33[5] - 宁波万晨仓储有限公司2025年期初余额2690.42，利息245.28，偿还98.23，期末余额2837.47[5] - 上海星信曼企业管理有限公司2025年期初余额11.99，利息2801.15，期末余额2813.14[5] - 北京东方瑞盈资产管理有限公司2025年期初余额2887.94，偿还88.11，期末余额2799.83[5] - 万信金石（南京）商业投资合伙企业2025年期初余额8955.15，偿还6189.86，期末余额2765.29[5] - 泉州市万科骏禾置业有限公司2025年期初余额3365.51，偿还905.53，期末余额2459.98[5] - 东莞市万益房地产有限公司2025年期初余额1987.70，利息439.59，期末余额2427.29[5] - 武汉宜居万耀置业有限公司2025年利息2331.79，期末余额2340.83[5] - 广州市溪楹房地产有限公司2025年期初余额775878.93元，偿还186909.33元，期末余额614236.83元[6] - 广东省信托房产开发有限公司2025年期初余额816.90元，年度发生（不含息）225959.57元，期末余额237811.55元[6] - 北京万福阳光投资有限公司2025年期初余额226433.75元，年度发生（不含息）1357.79元，期末余额227791.54元[6] - 深圳市万信二号投资企业（有限合伙）2025年期初余额213256.36元，期末余额213256.36元[6] - 中航万科有限公司2025年期初余额175002.01元，偿还9226.02元，期末余额165775.99元[6] - 昆明万睿房地产开发有限公司2025年期初余额150349.24元，年度发生（不含息）7553.89元，期末余额157903.13元[6] - 武汉林岸置业有限公司2025年期初余额147272.92元，年度发生（不含息）936.31元，期末余额148209.23元[6] - 上海新地嘉兆物联网有限公司2025年期初余额142430.96元，年度发生（不含息）234.87元，期末余额146580.39元[6] - 深圳市万畅商业发展有限公司2025年年度发生（不含息）130651.21元，期末余额130651.21元[6] - 天津万安建创置业有限公司2025年期初余额154749.34元，偿还25053.77元，期末余额129695.57元[6] - 北京尚尊投资有限责任公司2025年年度发生金额为37734.34[7] - 武汉地铁迅兴置业有限公司2025年期初余额为35867.26，偿还244.54，期末余额为35622.72[7] - 天津宁晟房地产开发有限公司2025年期初余额为34555.85，年度发生为465.04，期末余额为35020.89[7] - 景洪皓泰置业有限公司2025年期初余额为28889.77，年度发生为4334.05，期末余额为33223.82[7] - Champion Estate (HK) Limited2025年期初余额为29090.84，年度发生为3805.38，期末余额为32896.22[7] - 成都市天府怡心湖建设发展有限公司2025年期初余额为34798.30，偿还2038.11，期末余额为32760.19[7] - 天津宁熙房地产开发有限公司2025年期初余额为28253.88，年度发生为3868.95，期末余额为32122.83[7] - VX Core II Holding Ltd.2025年期初余额为34957.83，偿还4127.94，期末余额为30829.89[7] - 成都龙泉驿区行政南轨道城市发展有限公司2025年期初余额为46600.98，利息1511.85，偿还18957.85，期末余额为29154.98[7] - 上海高福房地产开发有限公司2025年期初余额为81525.11，偿还64781.01，期末余额为16744.10[7] - 绍兴元昊置业有限公司2025年期初余额13288.50，偿还186.85，期末余额13101.65[8] - 武汉新唐共祥商业管理有限公司2025年期初余额100.00，年度发生（不含息）12505.73，期末余额12605.73[8] - 霸州市万鸿房地产开发有限公司2025年期初余额11544.53，利息758.99，期末余额12303.52[8] - 济南碧岑置业有限公司2025年期初余额25554.47，偿还16170.07，期末余额9384.40[8] - 唐山万顶房地产开发有限公司2025年期初余额6728.69，年度发生（不含息）2569.25，期末余额9297.94[8] - 上海北万置业有限公司2025年期初余额34327.74，偿还28523.76，期末余额5803.98[8] - 成都印合信商业管理有限公司2025年无期初余额，年度发生（不含息）5906.34，期末余额5906.34[8] - 徐州彭家置业有限公司2025年期初余额5486.40，利息1890.56，偿还2885.38，期末余额4491.58[8] - 北京万旌企业管理有限公司2025年期初余额2965.72，年度发生（不含息）1378.00，期末余额4343.72[8] - 徐州启乔冰雪体育文化发展有限公司2025年期初余额4250.00，期末余额4250.00[8] - 廊坊市金海房地产开发有限公司2025年期初余额为12147.29，期末为4222.75[9] - 富昱置业（上海）有限公司2025年发生（不含息）为3810.04，期末为3810.04[9] - 北京禾亿企业管理有限公司2025年期初余额为6678.75，期末为3736.79[9] - 大理满江康旅投资有限公司2025年发生（不含息）为1581.67，期末为3687.80[9] - 湖南百家汇仓储有限公司2025年利息为3139.29，期末为3387.43[9]