资金总体情况 - 2025年初往来资金余额总计6108415.37万元[1] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计58009786.04万元[1] - 2025年度往来资金的利息总计238672.87万元[1] - 2025年度偿还累计发生额总计59021236.62万元[1] - 2025年末往来资金余额总计5335637.66万元[1] 部分公司资金情况 - 国家能源投资集团有限责任公司及其附属公司2025年初往来资金余额179463.22万元，年度往来累计发生金额52727879.89万元，利息308.33万元，偿还累计发生额52749777.26万元，年末往来资金余额157874.18万元[11] - 阿鲁科尔沁旗龙源新能源有限公司2025年初往来资金余额0.00万元，年度往来累计发生金额26600.00万元，利息281.48万元，偿还累计发生额6843.45万元，年末往来资金余额20038.03万元[11] - 安徽龙源摩腾新能源有限公司2025年初往来资金余额4.87万元，年度往来累计发生金额700.00万元，利息7.89万元，偿还累计发生额412.53万元，年末往来资金余额300.23万元[11] - 茫崖龙源新能源有限公司2025年度往来累计发生金额113100.00万元，为各子公司中最高[20] - 龙源盐城大丰海上风力发电有限公司2025年度往来资金利息3890.78万元，为各子公司中最高[20]