可转债基本信息 - 公司于2022年5月6日发行“中环转2”864.00万张，募集资金8.64亿元，净额为8.58183343亿元[9] - “中环转2”票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] - “中环转2”转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[10] - “中环转2”初始转股价格为7.47元/股[10] 转股价格调整 - 2023年6月21日转股价格由7.47元/股调整为7.42元/股[11] - 2024年5月16日转股价格向下修正为6.30元/股[12] - 截至公告披露日，“中环转2”转股价格为6.23元/股[14] 赎回相关 - “中环转2”最后转股日为2026年4月9日，收市后未转股将按101.486元/张强制赎回[4] - “中环转2”当期年利率为1.60%，含税[5] - 可转债赎回条件满足日为2026年3月2日[5] - 触发“中环转2”有条件赎回条款的条件为转股期内公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.23元/股的130%（即8.099元/股），或未转股余额不足5000万元[15] - 2026年2月2日至3月2日，公司股票满足有条件赎回条款，公司董事会决定行使提前赎回权利[16] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张（含息税），其中当期应计利息约1.486元/张[18] - 赎回对象为截至2026年4月9日收市后在中国结算登记在册的全体“中环转2”持有人[18] - “中环转2”自2026年4月7日起停止交易，4月10日起停止转股，4月10日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[19] - 2026年4月15日发行人资金到账，4月17日赎回款到达持有人资金账户[20] 股东持股变动 - 持股5%以上股东张伯中的一致行动人期初持有300000张“中环转2”，期间卖出300000张，期末持有0张[20] 转股规则 - “中环转2”持有人办理转股需通过托管证券公司申报，转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] - 截至2026年4月9日收市后仍未转股的“中环转2”将按101.486元/张强制赎回，提醒持券人注意转股风险[23]