公司基本信息 - 公司成立于1998年9月15日，注册资本12,070.13万元，股票简称乐惠国际，代码603076.SH，上市地为上海证券交易所[16] - 截至2025年9月30日，公司股份总数为120,701,344股，无限售条件股份占比100%[17] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股67,359,497股，占比55.81%[18] 财务数据 - 2017年6月30日首发前最近一期末净资产额为41,348.18万元[20] - 2017年11月首次公开发行筹资净额33,045.95万元，2021年3月非公开发行股票筹资净额40,419.08万元，合计73,465.03万元[20] - 上市后累计派现金额为13,290.02万元[20] - 2025年9月30日本次发行前最近一期末净资产金额为132,296.59万元[20] - 2025年9月末流动资产277,842.61万元，非流动资产79,472.66万元，资产总计357,315.27万元[21] - 2025年9月末营业收入94,973.78万元，营业成本71,022.97万元，净利润3,410.16万元[23] - 2025年9月末经营活动产生的现金流量净额22,314.14万元，投资活动产生的现金流量净额 - 9,607.09万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 17,807.88万元[26] - 2025年9月末流动比率1.27倍，速动比率0.64倍，资产负债率（合并）62.97%[27] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.67次，存货周转率0.56次[27] - 报告期内，公司扣非后归母净利润分别为2374.01万元、2556.26万元、114.79万元和1679.03万元[65] - 报告期内，公司境外收入占主营业务收入比重分别为53.88%、40.00%、34.14%和34.81%[67] - 报告期内公司前五名客户销售额占同期主营业务收入的比例分别为50.07%、43.52%、35.75%和32.68%[68] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为22.83%、22.27%、24.55%以及25.20%[69] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为43,645.20万元、54,293.24万元、51,003.54万元和44,186.86万元，占流动资产的比例分别为16.22%、19.51%、19.16%和15.90%[71] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为123,980.79万元、122,432.66万元、118,357.59万元及133,817.02万元，占流动资产的比例分别为46.08%、44.01%、44.46%及48.18%[72] - 报告期内公司销售费用分别为7,197.12万元、9,576.44万元、10,474.79万元和6,358.80万元，占营业收入的比例分别为5.98%、5.80%、7.03%和6.70%[75] - 2022年度 - 2025年1 - 9月发行人因结算货币汇率波动产生的汇兑净损失分别为 - 705.93万元、 - 1,145.12万元、 - 217.69万元和 - 331.24万元[76] 发行情况 - 本次发行指公司2026年度向特定对象发行股票的行为，尚需上交所审核通过并经证监会注册[8][43] - 本次发行募集资金总额不超过3.5亿元，净额用于补充流动资金及偿还贷款[50] - 发行人本次向特定对象发行股票数量不超过36,210,403股，未超本次发行前总股本的30%[49] 未来展望 - 以过程装备业务为核心，拓展“精酿鲜啤”业务，装备制造业务加强国内市场拓展和国际化发展[82] - 精酿鲜啤业务持续推广“鲜啤30公里”产品，打造国人心中鲜啤第一品牌[82] 其他 - 2022年对苏州弘卓投资1000万元，2025年对宁波久嗨投资500万元，财务性投资未超净资产30%[58][59] - 2022年对上海一尺之间权益投资，持股比例4.80%，属产业投资[59] - 公司海外项目分布在40多个国家，主要客户为喜力、百威英博、嘉士伯等[67]