发行相关 - 公司本次向特定对象发行股票总额不超过30,000万元（含30,000万元）[5] - 2025年12月12日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过多项发行相关议案，并决定2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会[11] - 2025年12月31日公司召开2025年第四次临时股东会，129名股东及股东代表出席，代表股份数145,037,921股，占公司股份总数31.5053%，审议通过多项发行相关议案[12] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元，发行价格6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16][20] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[21] 公司概况 - 公司于2015年4月29日在合肥市工商局登记注册，2017年8月21日在深交所创业板上市，公开发行新股2,667万股，股票简称由“中环环保”于2026年1月12日变更为“中赋科技”[14][15] - 公司主营业务为污水处理、垃圾焚烧发电及工程施工[26] - 公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售系统及相关技术和管理人员[26] 股权结构 - 截至2026年3月20日，刘杨通过北京鼎垣间接控制公司45,794,137股（8.37%）股份表决权，通过嘉兴鼎康间接控制24,747,222股（4.52%）股份表决权，合计控制70,541,359股（12.89%）股份表决权[22] - 张伯中持有发行人49,174,075股股份，占总股本8.99%[35] - 北京鼎垣持有发行人45,794,137股股份，占总股本8.37%[37] - 张伯中放弃19,174,075股（3.50%）的表决权，保留30,000,000股（5.48%）的表决权[38] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月主营业务收入分别为1,172,648,338.54元、813,111,880.95元、956,965,544.55元、720,362,198.63元，分别占当年全部业务收入的99.99%、99.87%、99.95%、99.93%[43] 资产情况 - 发行人控制40家子公司和14家孙公司[46] - 发行人及其子公司拥有不动产及土地使用权共55项[56] - 发行人名下20间房产抵押，为桐城宜源不超1943.48万元债务提供最高额抵押担保[56] - 发行人控股子公司济源中辰名下150106m²国有土地使用权及地上建筑物等抵押，为3.3亿元贷款债权提供担保[56] - 发行人名下2260.56m²房屋出租，租赁期限自2024年12月1日至2027年3月31日[56] 知识产权 - 公司及其子公司拥有27项特许经营权，其中部分收益已出质用于融资质押担保[57] - 公司及其子公司拥有87项专利权，3项发明专利用于专利许可融资质押[59] - 公司及其子公司拥有33项计算机软件著作权[60] - 公司子公司兰考荣华拥有3项注册商标[61] 融资情况 - 济源中辰66项设备、厦能炘53项生产设备分别设置抵押和售后回租进行融资[63] - 公司拥有54家控股公司、4家参股公司，其中全资子公司27家，控股子公司13家，参股子公司3家[64] - 公司间接控制14家孙公司、间接参股1家孙公司，上海泷蝶所持厦能炘100%股权已出质[66] 合规情况 - 公司及其主要子公司最近36个月内依法纳税，无重大税务处罚[77] - 报告期内发行人子公司宁阳磁窑、舒城清星、济源中辰发生3项行政处罚，不构成重大违法违规及发行障碍[78][85] - 发行人及其主要子公司最近36个月内在环保、产品质量和技术监督方面未受重大行政处罚[78][79] 资金用途 - 本次募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[80] 未来展望 - 公司业务发展目标为构建“环保业务+生物医药”协同发展格局[84]