可转债基本信息 - 2022年5月6日公司发行“中环转2”864.00万张，募集资金8.64亿元，净额8.58183343亿元[9] - “中环转2”票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] - “中环转2”转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[10] - “中环转2”初始转股价格7.47元/股，截至公告披露日为6.23元/股[10][14] 赎回相关信息 - “中环转2”最后转股日为2026年4月9日，收市后未转股将按101.486元/张强制赎回[4] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张，当期年利率1.60%[5] - 可转债赎回条件满足日为2026年3月2日[5] - 可转债停止交易日为2026年4月7日[5] - 可转债停止转股日为2026年4月10日[6] - 自2026年2月2日至3月2日，公司股票触发赎回条款[7] - 触发“中环转2”有条件赎回条款的股价条件为对应触发价8.099元/股[15][16] - “中环转2”另一触发有条件赎回条款的未转股余额条件为不足5000万元[15] - 2026年2月2日至3月2日，公司决定行使提前赎回权利[16] - “中环转2”赎回价格含息税101.486元/张，当期应计利息约1.486元/张[18] - 赎回登记日为2026年4月9日，赎回对象为该日收市后全体“中环转2”持有人[18] - “中环转2”自2026年4月7日起停止交易，4月10日起停止转股，4月10日为赎回日[19] - 2026年4月15日发行人资金到账，4月17日赎回款到达持有人资金账户[20] 股东情况 - 公司持股5%以上股东张伯中的一致行动人在赎回条件满足前六个月期初持有300,000张，期末持有0张[20] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[21]