业绩总结 - 2025年9月30日资产总额2394334.68万元，负债总额1514213.19万元，资产净额880121.48万元，经营性现金流量净额313263.37万元[35] - 2025年12月31日资产总额2672073.49万元，负债总额1729693.75万元，资产净额942379.74万元，经营性现金流量净额617423.99万元[35] 理财情况 - 公司本次委托理财金额合计132852.90万元，其中110000.00万元为无固定期限灵活赎回产品，22852.90万元为保本固定收益型[35] - 公司股东会授权使用不超过110亿元闲置自有资金购买理财产品，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[6][37] - 委托理财期限有6个月、9个月和无固定期限[6] 产品收益 - China CITIC Bank International Limited的9 - Month USD Structured Deposit产品金额9292.90万元，预计年化收益率4.00%[11] - 上海国泰海通证券资产管理有限公司的国泰海通私客尊享FOF7072号单一资产管理计划金额14000万元，预计年化收益率4.00% - 5.00%[12] - 民生理财有限责任公司的民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期45号理财产品金额10000万元，预计年化收益率2.10%[11] 风险与管理 - 公司本次购买的理财产品总体风险可控，但投资收益有不可预期性[36] - 公司建立健全理财产品购买审批和执行程序保障理财资金安全[31] - 公司将根据市场情况跟踪理财产品投向，发现风险及时评估并采取保全措施[31]